5 اندیکاتور رایج برای اسکالپینگ در سال 2024

اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که معامله‌گران برای سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند. معامله‌گران از نمودارهای کوتاه مدت قیمت برای شناسایی حرکات قیمت استفاده می‌کنند و سپس موقعیت‌ها را برای کمتر از پنج دقیقه باز کرده و نگه می‌دارند. هدف باز و بسته شدن هر چه بیشتر پوزیشن ها در طول روز معاملاتی و در عین حال حصول سودهای کوچک است.

اسکالپرها می‌توانند روزانه بیش از 20 معامله باز کنند و از هر کدام سود اندکی کسب کنند. اندیکاتورهای فنی اسکالپرها را قادر می‌سازد تا سطوح ورودی و خروجی ایده‌آل را در بازار شناسایی کنند. علاوه بر این، شاخص ها بینش ارزشمندی را در مورد حرکت غالب، چه صعودی یا نزولی ارائه می‌دهند.

در زیر برخی از شاخص‌های برتری که اسکالپرها برای اسکالپ کردن ابزارهای مالی مختلف استفاده می‌کنند آورده شده است.

آیا برای ترید نیاز به سرمایه دارید؟ برای گرفتن سرمایه از پراپ فرم ایرانی آریا اینوستور کلیک کنید.

۱- شاخص قدرت نسبی

این یک شاخص حرکت است که بینش ارزشمندی را در مورد شرایط و شتاب حاکم بر بازار ارائه می‌دهد. این اندیکاتور دارای قرائت‌هایی بین 0 تا 100 است. خوانش‌های زیر 30 نشان می‌دهد که دارایی اصلی بیش از حد فروخته شده است، که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی قیمت به سمت صعودی است.

منبع:Tradingview.com

هر زمان که RSI کمتر از 30 باشد، اسکالپرها با پیش بینی بازگشت و افزایش قیمت به دنبال ورود به موقعیت‌های خرید هستند.

با آریا اینوستور میلیون دلاری ترید کن!

• ✔تامین سرمایه آنلاین تا سقف ۲ میلیون دلار
• ✔95% تقسیم سود +تحویل فوری
• ✔پشتیبانی و مشاوره‌ی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته

همین الان کلیک کن

از سوی دیگر، هر زمان که RSI به بالای 70 برسد، به این معنی است که دارایی اساسی بیش از حد خریداری شده است. متن بالا نشان دهنده یک معکوس بالقوه است. در نتیجه، اسکالپرها از این فرصت برای چشم‌اندازی به موقعیت‌های فروش بالقوه یا فروش کوتاه استفاده می‌کنند، زیرا حرکت از صعودی به نزولی تغییر می‌کند.

منبع:Tradingview.com

یک اسکالپر به محض اینکه مخازن RSI به زیر 30 برسد، موقعیت‌های خرید را باز می‌کند و جهت شروع به حرکت را تغییر می‌دهد. به محض اینکه این اندیکاتور به بالای 70 برسد، موقعیت بسته می شود، زیرا این امر حاکی از بازگشت احتمالی دارایی بیش از حد خریداری شده است.

به همین ترتیب، اسکالپر هر زمان که RSI به بالای 70 برسد، موقعیت‌های فروش را باز می‌کند و سپس مسیر را تغییر می‌دهد تا شروع به حرکت پایین‌تر کند. این موقعیت‌ها تا زمانی که تانک های RSI زیر 30 باشند باز می‌مانند.

۲- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی شاخص

شاخص میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) اندیکاتوری است که به اسکالپرها اجازه می‌دهد معاملات را در جهت حرکت قیمت باز کنند. اندیکاتور روند زیر از دو میانگین متحرک نمایی، سریع و آهسته تشکیل شده است. علاوه بر این، با یک هیستوگرام همراه است که بر حرکت بازار و قدرت آن دلالت دارد.

میانگین متحرک پایین تر، معمولا یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، به عنوان خط MACD عمل می‌کند. از سوی دیگر، میانگین متحرک طولانی‌تر، معمولاً میانگین متحرک نمایی 26 روزه، به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند. هیستوگرام در زیر و بالای خط مبنا ظاهر می‌شود و قدرت حرکت نزولی یا صعودی را تأیید می‌کند.

منبع:Investopedia.com

بولتن ویژه اقتصادی هفتگی آریا اینوستور

در این بولتن مجموعه‌ای دقیق و کاربردی از تحلیل‌ها، آمار، اخبار و پیشبینی‌های اقتصادی در حوزه‌ی فاندامنتال، تکنیکال و مباحث قابل توجه ژئوپلتیک جمع‌آوری شده است. با مطالعه‌ی این بولتن در شروع هفته‌ی معاملاتی یا در تعطیلات آخر هفته می‌توانید مجموعه‌ی مناسبی از مطالب مهم اقتصادی هفته را مرور و جمع‌بندی کنید.

عضویت رایگان در بولتن (فرصت محدود)

هر زمان که خط MACD حرکت کند و از خط سیگنال عبور کند، نشان دهنده تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی است. اسکالپرها می‌توانند از این فرصت برای ورود به موقعیت خرید استفاده کنند. هیستوگرام که در بالای خط پایه ظاهر می‌شود و اندازه آن افزایش می‌یابد، نشان دهنده افزایش فشار خرید است و نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً به افزایش ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، هر زمان که خط MACD از خط سیگنال عبور کرده و شروع به حرکت به سمت پایین کند، نشان دهنده تغییر جهت بازار از روند صعودی به روند نزولی است. در نتیجه، اسکالپرها می توانند از این فرصت برای چشم پوشی از موقعیت‌های کوتاه یا فروش استفاده کنند. احتمال پایین آمدن قیمت معمولا زیاد است، به خصوص در هیستوگرام که در زیر خط پایه ظاهر می‌شود و اندازه آن به سمت پایین افزایش می‌یابد.

هر زمان که خط MACD بالاتر از خط سیگنال حرکت کند، اسکالپرها موقعیت‌های خرید را باز می‌کنند و تنها زمانی که متقاطع اتفاق می‌افتد و MACD به زیر خط سیگنال حرکت می‌کند، از آن خارج می‌شوند. به طور مشابه، هر زمان که خط MACD به زیر خط سیگنال حرکت کند، موقعیت‌های فروش یا فروش باز می‌شوند، و هر زمان که خط MACD به بالای خط سیگنال برمی‌گردد، موقعیت‌ها بسته می‌شوند.

۳- باندهای بولینگر

این یکی دیگر از شاخص های محبوب اسکالپینگ است که میانگین متحرک و انحراف استاندارد را ترکیب می‌کند. این نشانگر دارای دو باند پایین و بالایی است که به عنوان انحراف استاندارد از موقعیت متوسط عمل می‌کنند. علاوه بر این، میانگین متحرک در وسط وجود دارد.

در شرایط متعادل بازار، هرگاه گاوها یا خرس‌ها کنترلی نداشته باشند، باند بولینگر کوچک است و قیمت نزدیک به میانگین متحرک در وسط نوسان می‌کند. علاوه بر این، نوارهای پایین و بالایی بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.

هر زمان که یک تغییر شدید در بازار وجود داشته باشد، قیمت در هر جهت حرکت می کند. به عنوان مثال، اسکالپرها می توانند به محض اینکه بالاتر از خط وسط یا میانگین متحرک حرکت کرد و شروع به حرکت به سمت بالا کرد، وارد موقعیت خرید شوند. اگر قیمت بالاتر از خط میانی و باند بالایی باشد، یک روند صعودی در نظر گرفته می شود و معامله گران باعث خرید یا موقعیت خرید می‌شوند.

یک اسکالپر به محض اینکه مسیر معکوس قیمت حرکت کرد، زیر خط وسط بسته شد و شروع به حرکت به سمت باند پایینی کرد، به دنبال ورود به موقعیت خرید است.

منبع:Tradingview.com

از سوی دیگر، یک اسکالپر به محض اینکه قیمت به پایین‌تر از میانگین متحرک در وسط حرکت کند و شروع به حرکت پایین‌تر کند، موقعیت فروش را ایجاد می‌کند.

چنین اقدامی نشان دهنده تغییر حرکت از صعودی به نزولی است. اگر قیمت زیر خط وسط یا میانگین متحرک باشد، معامله‌گر موقعیت فروش را باز می‌گذارد.

موقعیت فروش به محض اینکه قیمت روند معکوس پیدا کرد و شروع به حرکت به سمت بالا تا حد عبور از خط وسط و شروع حرکت به سمت باند بالا می کرد، بسته می‌شد.

۴- شاخص سهموی SAR

Parabolic SAR یکی دیگر از شاخص‌های پیروی از روند است که به اسکالپرها ایده‌ای درباره چگونگی حرکت احتمالی قیمت می‌دهد. این اندیکاتور از نقاط بالا و پایین قیمت بازار دارایی پایه تشکیل شده است.

یک اسکالپر می تواند به محض ظاهر شدن نقاط زیر قیمت، وارد موقعیت خرید شود. نقاط زیر قیمت بازار حاکی از تغییر در حرکت بازار از نزولی به صعودی است. نشان دهنده تغییر جهت از یک روند نزولی به روند صعودی است. اگر نقاط بالاتر از قیمت بازار ظاهر نشوند، اسکالپر موقعیت خرید را باز نگه می‌دارد.

منبع:Tradingview.com

به همین ترتیب، پس از یک حرکت قابل توجه به سمت صعودی و به دنبال آن ظهور نقاط بالاتر از قیمت بازار، موقعیت فروش باز می‌شود. ظهور نقاط و به دنبال آن یک سیگنال به شکل یک کندل نزولی نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً شروع به حرکت پایین‌تر خواهد کرد. تا زمانی که نقاط زیر قیمت بازار ظاهر نشوند، موقعیت فروش باز می ماند. هنگامی که نقاط زیر ظاهر می‌شوند، موقعیت بسته می‌شود.

۵- نشانگر میانگین متحرک

نشانگر آیه متحرک میانگین قیمت یک دارایی اساسی را در یک دوره معین ارائه می‌دهد. در نتیجه، معمولاً در اسکالپینگ استفاده می‌شود، زیرا بینش‌های ارزشمندی را در مورد جهتی که احتمالاً قیمت حرکت می‌کند، ارائه می‌دهد.

وقتی صحبت از اسکالپینگ معامله‌گران می‌شود، از دو میانگین متحرک برای تعیین سطوح ورودی و خروجی ایده‌آل استفاده کنید. میانگین متحرک سریع برای سیگنال دادن به سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود، در حالی که میانگین حرکت آهسته برای تأیید جهت احتمال حرکت قیمت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین متحرک 21 روزه به عنوان میانگین متحرک سریع و میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین حرکت آهسته استفاده کند.

منبع:Tradingview.com

در نتیجه، اسکالپر می‌تواند هر زمان که MA 21 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه حرکت کند، وارد موقعیت خرید شود. متقاطع به معنای تغییر روند از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. تا زمانی که قیمت بالاتر از MA 21 روزه باقی بماند، موقعیت باید باز بماند و زمانی که به زیر MA 200 روزه رفت، بسته شود.

به طور مشابه، به محض اینکه MA 21 روزه به پایین تر از MA 200 روزه رفت، موقعیت فروش باز می‌شود که نشان دهنده تغییر در روند از روند صعودی به روند نزولی است. موقعیت فروش تا زمانی که قیمت کمتر از MA 21 روزه باشد باز می‌ماند و زمانی که بالاتر از MA 200 روزه حرکت می‌کند بسته می‌شود.

سوالات متداول

آیا می توان از اندیکاتورهای اسکالپینگ با هم استفاده کرد؟

بله، اندیکاتورهای اسکالپینگ را می‌توان با هم برای سیگنال های معاملاتی دقیق‌تر استفاده کرد. به عنوان مثال، RSI می‌تواند برای تأیید حرکت صعودی یا نزولی و میانگین متحرک برای تأیید جهت روند صعودی یا نزولی استفاده شود.

ساده ترین استراتژی اسکالپینگ چیست؟

ساده ترین استراتژی معاملاتی، استراتژی‌ای است که تشخیص سطوح ورود و خروج ایده‌آل در بازار را آسان می‌کند. علاوه بر این، استراتژی باید بتواند حرکت و روند بازار را تأیید کند.

آیا اسکالپینگ سخت تر از معاملات روزانه است؟

بله، اسکالپینگ می‌تواند چالش برانگیز باشد زیرا مستلزم تصمیم‌گیری سریع برای تلاش و سود بردن از کوچکترین تغییرات قیمت است. علاوه بر این، از معامله‌گران می‌خواهد که ساعت‌ها روی صفحه چسبانده شده، موقعیت‌های باز و بسته شدن را بگذرانند.

چه بازه زمانی برای اسکالپرها بهترین است؟

در بیشتر موارد، افراد با استفاده از یک بازه زمانی بین 1 تا 15 دقیقه معامله‌ی اسکالپ خود را انجام می‌دهند. هرچه بازه زمانی کمتر باشد، بهتر است، شناسایی حرکات کوچک قیمت را آسان می‌کند.