ترید در بازار فارکس: قبل از هر سفری، ضروری است که برنامه‌ریزی کامل و هدفمند داشته باشید و ایده‌ای از مقصدتان و راهی که برای رسیدن به آن باید طی کنید، داشته باشید. به همین ترتیب، در معاملات نیز لازم است که اهداف روشنی را در ذهن داشته باشید و مطمئن شوید که روش معاملاتی شما قابل انجام و اجراست. هر استراتژی معاملاتی متفاوتی نیازمند نگرش و رویکرد خاصی است و باید با پروفایل ریسک و شخصیت شما هماهنگ شود.
به عنوان مثال، اگر نمی‌توانید با ریسک کردن در یک موقعیت باز در بازار آرام و آسوده بخوابید، ممکن است بهتر باشد به سمت معاملات روزانه متمایل شوید. از طرفی، اگر از این نوع هستید که از افزایش ارزش یک معامله در یک دوره چند ماهه سود می‌برید، معمولاً به سمت معاملات موقعیت گرایی ((پوزیشن تریدینگ)) متمایل شوید. اما باید به یاد داشته باشید که همیشه باید به شخصیت خود و پروفایل ریسکتان وفادار بمانید، زیرا عدم تطابق این عوامل می‌تواند به استرس و ضررهای خاصی منجر شود.
آیا یک تریدر با تجربه هستید؟ همین الان سرمایه دریافت کنید
انتخاب یک کارگزار معتبر از اهمیت بالایی برخوردار است و صرف زمان برای تحقیق در مورد تفاوت‌های بین کارگزاران بسیار مفید خواهد بود. شما باید سیاست‌های هر کارگزار و نحوه ایجاد بازار را بدانید. به عنوان مثال، ترید در بازار خارج از بورس یا بازار نقدی با معامله در بازارهای مبادله محور متفاوت است.
همچنین مطمئن شوید که پلتفرم معاملاتی کارگزار شما برای تحلیلی که می‌خواهید انجام دهید، مناسب است. به عنوان مثال، اگر دوست دارید با اعداد فیبوناچی معامله کنید، مطمئن شوید که پلتفرم کارگزار می‌تواند خطوط فیبوناچی را ترسیم کند. یک کارگزار خوب با یک پلتفرم ضعیف، یا یک پلتفرم خوب با یک کارگزار ضعیف، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. مطمئن شوید که از هر دو بهترین استفاده را می‌کنید.
قبل از اینکه به عنوان یک معامله‌گر وارد هر بازاری شوید، باید بدانید که چگونه برای اجرای معاملات خود تصمیم می‌گیرید. شما باید بدانید که برای تصمیم‌گیری مناسب برای ورود یا خروج از معامله، به چه اطلاعاتی نیاز دارید. برخی از معامله‌گران برای تعیین بهترین زمان برای انجام معامله، بر اساس اصول و نمودارهای اقتصادی نظارت می‌کنند، در حالی که دیگران تنها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
هر روشی که انتخاب می‌کنید، باید سازگار باشد و مطمئن باشید که روش شما تطبیقی است. سیستم شما باید با پویایی در حال تغییر بازار همگام باشد.
بسیاری از معامله‌گران با اطلاعات متناقضی که هنگام نگاه کردن به نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، سردرگم می‌شوند. آنچه به عنوان یک فرصت خرید در نمودار هفتگی نشان داده می‌شود، ممکن است به عنوان یک سیگنال فروش در نمودار روزانه تفسیر شود.
بنابراین، اگر جهت معاملات پایه خود را از نمودار هفتگی گرفته و از آن استفاده می‌کنید، حتماً نمودار روزانه را نیز بررسی کنید و زمان ورود به معامله را با توجه به آن تنظیم کنید. به عبارت دیگر، اگر نمودار هفتگی به شما سیگنال خرید می‌دهد، صبر کنید تا نمودار روزانه نیز سیگنال خرید را تایید کند و زمان ورود را هماهنگ کنید.
برای ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم معاملاتی، معمولاً از معیارهایی مانند نسبت پاداش به ریسک (Reward-to-Risk Ratio) یا بازدهی تاریخی استفاده می‌شود. این معیارها بر اساس عملکرد گذشته سیستم معاملاتی محاسبه می‌شوند.
به عنوان مثال، اگر به ده معامله اخیر خود نگاه کنید، می‌توانید سود یا ضرر هر معامله را محاسبه کنید. اگرچه هنوز معاملات واقعی انجام نداده‌اید، می‌توانید به نمودارهای خود برگردید و بررسی کنید که در زمانهایی که سیستم شما به شما سیگنال ورود یا خروج داده است، چه اتفاقی افتاده است و آیا اگر معاملات واقعی انجام می‌دادید سود می‌کردید یا خیر.
محاسبه بازدهی تاریخی نیز یکی از روش‌هایی است که برای سنجش عملکرد سیستم معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، بازدهی هر معامله بر اساس سود یا ضرر کسب شده از آن محاسبه می‌شود و سپس بازدهی تجمعی تمام معاملات بررسی می‌شود.
اگرچه هیچ روشی 100% تضمین موفقیت را نمی‌تواند ارائه دهد، اما این روش‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا عملکرد سیستم معاملاتی خود را بهتر بررسی کنید و تصمیمات مناسب‌تری بگیرید.
انتظار = (% برد * میانگین برد) – (% باخت * میانگین باخت)
اگر ده معامله انجام داده باشید که شش تای آن معاملات برنده و چهار تای آن معاملات بازنده بوده است، نسبت درصد برد شما 6/10 یا 60 درصد خواهد بود.
انتظار = (% برد * میانگین برد) – (% باخت * میانگین باخت)
به عبارت دیگر، به طور متوسط، یک معامله گر می تواند انتظار داشته باشد که در هر معامله 120 دلار درآمد داشته باشد.
قبل از شروع هر معامله، تعیین سطح ریسک که در هر معامله قابل قبول است و چقدر می‌توانید واقعاً به دست آورید، امری بسیار حیاتی است. نسبت ریسک به پاداش به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا شانسی برای کسب سود در بلندمدت دارند یا خیر.
برای مثال، اگر زیان احتمالی در هر معامله 200 دلار و سود بالقوه هر معامله برابر با 600 دلار باشد، نسبت ریسک به پاداش برابر با 1:2 خواهد بود.
اگر ده معامله انجام شود و فقط در چهار معامله از ده معامله سود کسب شود، کل سود برابر با 2400 دلار (4*600 دلار) خواهد بود. در نتیجه، شش معامله از ده معامله با قیمت 200 دلار، که معادل 1200 دلار در کل زیان (200*6 دلار) است، ضرر خواهند کرد. به عبارت دیگر، یک معامله‌گر در ده معامله سود کسب می‌کند، علیرغم اینکه فقط در 40٪ مواقع درست است.
کاهش خطر معاملات در بازار فارکس می‌تواند از طریق استفاده از دستورات توقف ضرر انجام شود، که به طور خودکار موقعیت‌های معامله را با توجه به نرخ ارز مشخص، خارج می‌کنند. دستورات توقف ضرر امر ضروری برای مدیریت ریسک در فارکس است، زیرا می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا خطر خود را در هر معامله محدود کرده و از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند.
برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر برای هر معامله یک دستور توقف ضرر بسیار گسترده داشته باشد، به این معنی که ممکن است حاضر باشد در هر معامله تا 1200 دلار را از دست بدهد اما همچنان 600 دلار در هر معامله برنده به دست آورد. در این صورت، یک باخت می‌تواند دو معامله برنده را از بین ببرد. اگر معامله‌گر به دلیل توقف از حرکات نامطلوب بازار، یک سری ضرر را تجربه می‌کند، برای جبران زیان به درصد برد بسیار بالاتر و غیر واقعی نیاز خواهد بود.
با این حال، هرچند داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار مهم است، اما مدیریت ریسک و ضررهای احتمالی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند تا حساب کارگزاری شما از بین نرود.
هنگامی که حساب خود را تامین کردید، مهمترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که پول شما در خطر است. بنابراین، پول شما نباید برای هزینه‌های عادی زندگی مورد نیاز باشد. به پول معاملاتی خود مانند پول تعطیلات فکر کنید. پس از اتمام تعطیلات، پول شما خرج می‌شود. همین نگرش را نسبت به ترید داشته باشید. این از نظر روانی شما را برای پذیرش ضررهای کوچک آماده می‌کند، که کلید مدیریت موفقیت است. با تمرکز بر معاملات و پذیرش ضررهای کوچک به جای شمارش مداوم سود‌های خود، بسیار موفق‌تر خواهید بود.
۷- حلقه های بازخورد مثبت
هر معامله موفقیت‌آمیز، یک حلقه بازخورد مثبت را ایجاد می‌کند. زمانی که یک معامله را برنامه‌ریزی می‌کنید و به خوبی آن را اجرا می‌کنید، یک الگوی بازخورد مثبت رخ می‌دهد. موفقیت باعث ایجاد اعتماد به نفس می‌شود و به نوبه‌ی خود باعث موفقیت بیشتر می‌شود، به ویژه اگر تریدی سودآور باشد. حتی اگر تجربه یک ضرر کمی داشته باشید، اما معامله را مطابق با برنامه‌ریزی خود انجام دهید، در این صورت یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می‌شود.
۸- تجزیه و تحلیل آخر هفته را انجام دهید
در آخرین روزهای هفته، وقتی که بازارها به استراحت می‌روند، زمانی ارزشمند برای مطالعه و تحلیل نمودارهای هفتگی فرا رسیده است. این نمودارها اغلب حاوی الگوها و نشانگرهایی هستند که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تجاری شما داشته باشند. ممکن است در آنجا الگوهایی مشخص شود که در حال ساختن حرکات بازار هستند، در حالی که تحلیل‌ها و اخبار ممکن است به تغییراتی در بازار اشاره کنند.
این نوع انعکاس، جایی است که الگوها می‌توانند انگیزه‌بخش باشند و تحلیل‌گران را به سمت تقویت آنها هدایت کنند. در این شرایط، انعکاس‌گری از وضعیت بازار به شما اجازه می‌دهد تا به بهترین برنامه‌هایتان برای مدیریت ترید در بازار فارکس بپردازید. به دنبال تنظیمات و شرایط خاص بازار باشید و به یاد داشته باشید که صبور و دقیق عمل کنید، زیرا این نیز یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای مالی است.
یک رکورد چاپی یک ابزار یادگیری عالی است. نموداری را چاپ کنید و تمام دلایل معامله را فهرست کنید، از جمله اصولی که بر تصمیمات شما تأثیر می گذارد. نمودار را با ورودی و نقاط خروج خود علامت‌گذاری کنید. هر گونه نظر مرتبط را روی نمودار بیان کنید، از جمله دلایل احساسی برای اقدام. وحشت کردی؟ خیلی حرص خوردی؟ پر از اضطراب بودی؟ تنها زمانی که بتوانید معاملات خود را عینیت ببخشید، کنترل ذهنی و نظم و انضباط را برای اجرای بر اساس سیستم خود به جای عادات یا احساسات خود ایجاد خواهید کرد.
کلام آخر از مقاله ترید در بازار فارکس
مراحل بالا نشان می‌دهد که چگونه با یک رویکرد ساختار یافته می‌توانید به عنوان یک تریدر دقیق‌تر عمل کنید و در معامله‌گری پیشرفت کنید. با تمرکز بر اصول و مراحل مشخص، می‌توانید از تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری موثر در معاملات بهره ببرید. معامله‌گری به عنوان یک هنر، نیازمند تمرین مداوم و پیگیری است و این رویکرد ساختاریافته امکان می‌دهد تا به شما کمک کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشیده و به عنوان یک تریدر ماهر عمل کنید.
اگه هنوز ابهام و سوالی داری یا به اطلاعات بیشتری نیاز داری تو بخش نظرات اعلام کن تا خیلی سریع پاسخ بدیم.
آریا اینوستور از اولین شرکت‌های پراپ فرم ایرانی معتبر است. آریا اینوستور با ارائه‌ی پلن‌های متنوع و پوشش سبک‌های مختلف معاملاتی در کنار همکاری با بروکرهای برتر و پشتیبانی ۲۴ ساعته، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت تریدرهای مستعد می‌باشد.
لینک‌های کاربردی:
رسانه های ما:
ارتباط با ما:
کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت آریا اینوستور می باشد.
