0 تا 100 تحلیل تکنیکال فارکس + شاخص های اساسی

تحلیل تکنیکال فارکس یک ابزار حیاتی در این بازار بزرگ محسوب می‌شود. تجارت موفق فارکس به دلیل سرعت بالای آن به ابزارهای قابل اعتمادی برای ارزیابی روندهای بازار نیاز دارد. اینجاست که تحلیل تکنیکال در فارکس وارد می‌شود. تحلیل فنی تریدرها را قادر می‌سازد تا جفت ارزها را از طریق داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات به جای شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کنند.

تحلیلگران فنی از نمودارهای تاریخی نرخ ارز برای شناسایی الگوهایی استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند تا حرکات بازار آینده را پیش‌بینی کنند. آنها با این نمودارها استراتژی‌های مختص دارایی‌های خود را ایجاد می‌کنند و هدفشان کسب سود است. در ادامه، مفهوم، مزایا و معایب و کارکرد اصلی این نوع تحلیل در فارکس را بررسی کرده‌ایم.

منظور از تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال بازار فارکس روشی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی به شمار می‌رود که بر خواندن نمودارهای قیمت متکی است. تریدرهای فنی از این نمودارها برای تعیین جهت آینده بازار و همچنین نقاط ورود و خروج احتمالی برای هر موقعیت استفاده می‌کنند.5

تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده‌های تاریخی قیمت و استفاده از ابزارها و شاخص‌های مختلف نمودار برای شناسایی الگوها و روندها است. ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال شامل: میانگین متحرک، خطوط روند، و نوسانگر هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) است. تریدرها از تحلیل تکنیکال فارکس برای تصمیم گیری‌های کوتاه مدت معاملاتی بر اساس عملکرد قیمت و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

تجزیه و تحلیل فنی سنگ بنای معاملات فارکس است که به تریدرها رویکردی سیستماتیک برای تفسیر پویایی بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه معاملاتی بر اساس حرکات تاریخی قیمت و آمار بازار ارائه می‌دهد. برخلاف تحلیل بنیادی که بر شاخص‌های اقتصادی و عوامل کلان اقتصادی متمرکز است، تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت تنها بر داده‌های قیمت و حجم معاملات متکی است.

اگر به تحلیل تکنیکال، روش های سرمایه گذاری و کسب سود مسلط هستید، اما سرمایه کافی برای ترید ندارید، راه حل شما استفاده از پراپ تریدینگ است، جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پلن ها مراجعه فرمایید و یا جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در فارکس که امروزه از ابزارهای مهم در بازارهای مالی است، تاریخی طولانی و پرفرازونشیب دارد:

• قرن هفدهم – هلند

معامله‌گران شرکت هند شرقی تغییرات قیمت سهام را روی کاغذ ثبت می‌کردند. این اقدام، نخستین گام‌ها به سوی شکل‌گیری تحلیل تکنیکال بود.

• جوزف د لا وگا

این تاجر اسپانیایی در کتاب Confusion of Confusions مفاهیمی چون رفتار غیرمنطقی سرمایه‌گذاران و الگوهای قیمتی را مطرح کرد که پایه‌گذار برخی مفاهیم امروزی شد.

• قرن هجدهم – ژاپن

«هومای مونهیسا» نمودار شمعی (کندل‌استیک) را توسعه داد. این نمودار هنوز هم در بازارهای مالی برای نمایش قیمت باز، بسته، بالا و پایین در یک بازه زمانی استفاده می‌شود.

• اواخر قرن نوزدهم – آمریکا

چارلز داو، از بنیان‌گذاران Dow Jones، با نوشتن مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها، نظریه داو را معرفی کرد:
بازار سه روند (اولیه، ثانویه، فرعی) دارد.
روندها می‌توانند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده استفاده شوند.

• قرن بیستم – پیشرفت با تکنولوژی

با ورود کامپیوتر، شاخص‌های پیچیده‌تری در تحلیل تکنیکال معرفی شدند، از جمله:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
3. باندهای بولینگر

• دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰

استفاده از الگوهای نموداری مانند سر و شانه، سقف و کف دوقلو، و مثلث‌ها رواج یافت.
اصلاحات فیبوناچی نیز به عنوان ابزار پیش‌بینی سطوح قیمتی محبوب شد. در همین زمان، فرضیه بازار کارآمد (EMH) مطرح شد که ادعا می‌کرد:
«غلبه بر بازار ممکن نیست، زیرا قیمت‌ها همه اطلاعات موجود را بازتاب می‌دهند.»

• دوران مدرن – عصر هوش مصنوعی

فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین باعث شدند: تحلیل تکنیکال دقیق‌تر و قابل‌دسترس‌تر شود. استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تری ایجاد شود.

پراپ 1000 دلاری حسابی کاربردی و اولیه است که با استفاده از آن می‌توانید با چند کلیک شروع کنید و کسب درآمد کنید، جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه فرمایید.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال بازار فارکس

با وجود کارکرد مهم این نوع تحلیل در روند بازار و کسب سود، این روش هم مانند هر روش دیگری، مزایا و معایب خود را دارد که به شرح زیر است:

مزایا

برخی از مزایای رویکرد فنی عبارتند از:

• تجزیه و تحلیل تکنیکال در فارکس یک رویکرد عینی ارائه می‌دهد، زیرا نمودارها به تنهایی به متخصصان مختلف اجازه می‌دهند تا داده‌های مشابه را بدون فرضیات تفسیر کنند.
• تمرکز بر روند به این معنی است که تجارت مبتنی بر روندهای مداوم بازار باعث می‌شود که سود در طول زمان چند برابر شود.
• اهداف مشخص شده برای ریسک و پاداش به تریدرها بینش شفافی در مورد اندازه موقعیت و نتیجه احتمالی سود یا زیان می‌دهد.
• پیش‌بینی‌های اقتصادی غیرضروری هستند، زیرا قیمت‌ها از قبل تمام اطلاعات شناخته شده را در خود جای داده‌اند.
• تمرین مستمر این تکنیک‌ها را قادر می‌سازد تا به طور موثر در جفت ارزهای مختلف و موقعیت‌های بازار عمل کنند.
• تلاقی شاخص‌ها مانند ضربدرهای میانگین متحرک معامله گران را قادر می‌سازد تا نویز تصادفی بازار را از فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی جدا کنند.
• تجارت تکنیکال از قوانین ثابتی استفاده می‌کند که به استراتژی‌های قابل تایید در مقابل انتخاب‌های ذهنی در تحلیل بنیادی اجازه می‌دهد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رویکرد ساختاری مبتنی بر عدد را برای تریدرهای فارکس فراهم می‌کند که برای اجرای معاملات در شرایط بازار کوتاه مدت که دائماً در حال تغییر هستند طراحی شده است.

معایب

از آنجایی که تحلیل تکنیکال بازار فارکس تنها به نمودارهای قیمت متکی است، هنگام پیش‌بینی آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، تنها به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، نگاه می‌کند.
اما فقط به این دلیل که اتفاقی قبلاً رخ داده است، به این معنی نیست که دوباره رخ خواهد داد – عوامل پیرامون یک الگو ممکن است این بار متفاوت باشند، یا یک رویداد خارجی ممکن است به روشی کاملاً غیرقابل پیش بینی بر بازار تأثیر بگذارد.
برای مثال، یک تریدر تکنیکال خالص، ممکن است موقعیت خود را تحت تأثیر معکوس برخی از داده های اشتغال ضعیف ببیند که باعث سقوط شدید ارز می‌شود. در همین حال، یک تحلیلگر بنیادی به این محرک قیمت خارجی توجه بیشتری می‌کرد.
هیچ رویکرد جادویی واحدی برای بازار فارکس وجود ندارد که همیشه نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. راز تجارت موفق، مدیریت ریسک خوب، نظم و انضباط و توانایی کنترل احساسات است.

همچنین در جدول زیر در رابطه با سایر مزایا و معایب بیشتر بخوانید:

شاخص‌های تحلیل تکنیکال فارکس

به طور کلی دو دسته اصلی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال در فارکس وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید:

1. پوشش‌ها: این‌ها در بالای نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به باندهای بولینگر، میانگین متحرک و اصلاحات فیبوناچی اشاره کرد.
2. نوسانگرها: اینها در زیر نمودار قیمت در یک نمودار جداگانه رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان ساز تصادفی، MACD و شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد.

هر نشانگر به طور متفاوتی استفاده می‌شود و سیگنال‌های متفاوتی می‌دهد. به همین دلیل استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف برای تایید حرکت قیمت رایج است.
وقتی بازارها از یک روند پایدار در یک جهت با اصلاحات جزئی لذت می‌برند، شما به دنبال شناسایی جهت روند و ارزیابی مدت زمان ماندگاری حرکت هستید.
اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند تا زمانی که اصلاحات اساسی وجود نداشته باشد در سمت راست بازار بمانید. نمونه هایی از اندیکاتورهای روند عبارتند از میانگین متحرک، MACD و SAR سهموی.
در مواقعی که بازارها در محدوده‌ای بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کنند، شما به دنبال شناسایی این سطوح کلیدی هستید. اندیکاتورهای رایج برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت شامل نوسانگر تصادفی و RSI هستند.

همچنین تحلیل فاندامنتال فارکس موضوعی مهم است که می‌تواند به شما در تصمیم گیری های درست کمک کند، جهت آشنایی بیشتر مقاله دیگرمان را از دست ندهید!

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال بازار فارکس به معنای استفاده از ابزارهای ویژه برای مطالعه حرکات گذشته قیمت و حجم معاملات سهام برای حدس زدن قیمت‌ها در مرحله بعدی است. به جای بررسی عملکرد یک شرکت (مانند میزان درآمد آن)، می‌توانید از تحلیلگران فنی استفاده کنید که بر روی نمودارها و الگوها تمرکز می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چنین شرکتی در آینده چقدر خوب عمل خواهد کرد. در این مطلب، به بررسی مزایا و معایب این روش تحلیل در بازار فارکس پرداختیم و امیدواریم که برای شما کاربردی باشند.