“اسپرد در فارکس چیست” یکی از اطلاعات مهمی که باید تو بازار فارکس بدانید، این است که چطور قیمت خرید و قیمت فروش متفاوت هستند. در چارت معاملاتی، همیشه با قیمت فروش (BID) سر و کار خواهید داشت. برای بسیاری از معامله‌گران، این مسئله کمی گنگ است و به خاطر کمبود اطلاعات، سوء تفاهم ایجاد می‌شود.
بروکرهای فارکس برایتان دو قیمت مختلف برای یک جفت ارز در یک لحظه مشخص میکنند: یکی BID و دیگری ASK.
“BID” قیمتی‌ست که می‌توانید ارز پایه را با آن قیمت بفروشید.
“ASK” همان قیمتی‌ست که می‌توانید ارز پایه را با آن قیمت بخرید.
تفاوت این دو قیمت را “اسپرد” می‌نامند. اسپرد نشان می‌دهد چقدر اختلاف قیمت خرید و فروش خواهید داشت.
مثالی درباره مفهوم اسپرد در فارکس: در نمودار EUR/USD ببینید، Ask 1.4703 و Bid 1.4701. این یعنی اگر بخواهید یورو را به دلار بفروشید، قیمتش 1.4703 است، و اگر بخواهید خریداری کنید، قیمتش 1.4701. تفاوت این دو عدد، مشهور است به اسپرد.
جهت مشاهده بهترین پراپ برای دریافت سرمایه کلیک کنید.
منظور از اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد در فارکس به اختلاف بین قیمت درخواستی برای فروش و قیمت پیشنهادی برای خرید یک دارایی اشاره دارد. در منابع فارسی، این موضوع را ممکن است با عنوان “شکاف قیمت” هم شنیده باشید. در همه بروکرهای فارکس، قیمت خرید همیشه بیشتر از قیمت فروش یک دارایی است. یعنی اگر شما یک معامله را باز کنید و فوراً بخواهید ببندید، دقیقاً به اندازه اسپرد ضرر میکنید.
برای اینکه بهتر با معنی اسپرد در فارکس آشنا شوید این بخش را در ادامه بخوانید؛ فکر کنید که یک ماشین صفر کیلومتر را با قیمت بازار می‌خرید. ولی به محض اینکه از پارکینگ بیرون بیاورید، آن ماشین دیگر یک ماشین دست دوم است. حالا اگر بخواهید آن را دوباره بفروشید، مجبورید از خریدار مقدار کمتری پول بگیرید.
در مثال خودرو، استهلاک باعث اختلاف قیمت خرید و فروش می‌شود. اما در بروکرها، این اختلاف به خاطر دستمزد بروکرهاست. بنابراین، اسپرد در فارکس یکی از راه‌های اصلی کسب درآمد بروکرها و کارگزارهاست. این مقدار میتواند ثابت یا متغیر باشد، اما معمولاً در فارکس، مقدار اسپرد در فارکس به صورت متغیر محاسبه خواهد شد و ممکن است عواملی مثل اعلان اخبار مهم تاثیر بگذارد و مقدار اسپرد تغییر کند.
کمیسیون فارکس یعنی چی؟
کمیسیون در فارکس یک مانند هزینه‌ای ست که به بروکرها می‌پردازیم. این هزینه معمولاً یک درصد خاص از پولی است که وارد معامله می‌کنیم. یعنی وقتی میخواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، یک قسمت کوچیکی از پولی که سرمایه گذاری می‌کنیم، به عنوان کمیسیون به بروکر تعلق می‌گیرد. این مقدار کمیسیون به تناسب با اندازه معامله ممکن است تغییر کند و از سود یا زیان نهایی ما کم خواهد شد. یعنی وقتی توی معامله سود می‌کنیم، این کمیسیون از سودمان کم می‌شود، ولی اگر ضرر کنیم، همچنان باید این هزینه را پرداخت کنیم.
بعضی از بروکرها ممکن است کمیسیونی نگیرند و جایگزیناً از اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) درآمد کسب کنند. یعنی از این اختلاف به عنوان هزینه‌شان استفاده میکنند. اما در بروکرهای دیگر، شما ممک است هر دو این موارد را با هم داشته باشید. به طور کلی، کمیسیون یکی از عواملی‌ست که باید توقعاتش را از بروکر قبل از شروع معامله بدانیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری داشته باشیم. برای مطالعه دقیق‌تر می‌توانید به مقاله کمیسیون چیست سر بزنید.
تفاوت اسپرد و کمیسیون
هر دو یک جورایی به بروکرهای فارکس کمک میکنند تا از تریدرها هزینه دریافت کنند و درآمد کسب کنند، ولی با هم تفاوت‌هایی دارند که می‌توانیم به این صورت بگوییم:
-
ثبات هزینه:
کمیسیون همیشه یک مقدار ثابت دارد که از معامله تریدر کم می‌شود. اما اسپرد میتواند یا ثابت باشد یا شناور. یعنی هزینه اختلاف قیمت خرید و فروش ممکن است تغییر کند.
-
تاثیر بر قیمت ورود به معامله:
کمیسیون، وقتی معامله میکنید، یک مقدار مستقل از سود یا ضررتان به عنوان کمیسیون کم خواهد شد. اما اسپرد ممکن است از میزان سود شما لحظه‌ای کم شود و ممکن است قیمت ورود به معامله را تحت تأثیر قرار بدهد.
-
واحد محاسبه:
مقدار کمیسیون به صورت درصدی از معامله محاسبه می‌شود، در حالی که اسپرد به شکل پیپ (واحد اندازه گیری قیمت) در نظر گرفته می‌شود.
آریا اینوستور به عنوان یک پراپ فرم ایرانی پیشرفته و قدرتمند، برخوردار از امکانات متنوعی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا برای بررسی کمیسیون و اسپرد بروکرها می‌توانند به سایت مراجعه کنند. در این سایت، اطلاعات مربوط به شرایط معاملاتی شامل کمیسیون‌ها و اسپردها برای هر دارایی مالی قابل دسترسی است. همچنین، اطلاعات تکمیلی مانند نحوه اجرای معاملات، امکانات پلتفرم، و شرایط دیگر نیز در سایت موجود می‌باشد.
چند نوع اسپرد در بازار فارکس وجود دارد؟
در نرم افزار معاملات فارکس، دو نوع اسپرد وجود دارد که به بروکر و روش درآمدزاییشان بستگی دارد:
- اسپرد ثابت:
- بیشتر اوقات این اسپرد توسط بروکرها ارائه می‌شود که وظیفهٔ ساخت بازار را دارند یا به عبارت دیگر از مدل “با میز معاملاتی” استفاده میکنند.
- این نوع اسپرد، مقدار ثابت دارد و در معاملات تغییر نمیکند.
- اسپرد متغیر یا شناور:
- این اسپرد توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که از مدل “بدون میز معاملاتی” استفاده میکنند.
- در این حالت، ارزش اسپرد متغیر است و ممکن است در طول زمان تغییر کند.
به اختصار، نوع اسپردی که در نرم افزار معاملات فارکس مشاهده می‌شود به بروکر و نحوهٔ مدیریت بازارشان بستگی دارد و ممکن است ثابت یا متغیر باشد.
اسپرد ثابت در فارکس چیست؟
“اسپرد ثابت” یک مفهوم مهم در دنیای معاملات فارکس است که میخواهیم یه مقدار بیشتر در مورد آن بدانیم. اول از همه، این اسپرد معنایی دارد که بدون توجه به شرایط بازار، همیشه یک مقدار ثابت دارد. یعنی حتی اگه بازار خیلی پر رفت و آمد باشد یا خیلی آروم باشد، اسپرد همان مقدار را حفظ می‌کند. این نوع اسپرد بیشتر توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که به عنوان مارکت میکر فعالیت میکنند. برای بروکرهای مارکت میکر، مهم است که بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند و اسپرد ثابت میتواند به آنها کمک کند تا قیمت‌ها را به مشتریان شان نشان دهند.
بسیار خب، حالا یک مقدار با مزایا و معایب اسپرد ثابت آشنا شویم.
مزایای اسپرد ثابت در فارکس
اولین چیزی که باید بگوییم این است که برای شروع معامله با اسپرد ثابت، لازم نیست حجم سرمایه زیادی داشته باشید. یعنی معامله کردن با این نوع اسپرد برای کسانی که مقدار زیادی پول برای ورود به بازار فارکس ندارند، گزینه‌ی ارزان‌تر است. یک مزیت دیگر هم این است که زمانی که با اسپرد ثابت معامله میکنید، همیشه می‌دانید چقدر هزینه معامله‌تان است. چون اسپرد همیشه ثابت است، به هیچ عنوان تغییر نمیکند.
معایب اسپرد ثابت در فارکس
اما اینجا هم مشکلاتی وجود داره. بعضی وقت‌ها که بازار فارکس غیرپایداره و قیمت‌ها به سرعت تغییر میکنن، ممکنه کارگزار شما نتونه هماهنگ با تغییرات بازار بشه. در نتیجه اونها احتمالاً قیمت‌ها رو بالا میبرند، و شما ممکنه در نهایت بخواهید قیمت جدید رو قبول کنید که معمولاً بیشتر از قیمتیه که در ابتدا سفارش داده بودید. این موقعیت به نام “ریکوت” شناخته میشه.
– یک مشکل دیگه هم اینه که وقتی با اسپرد ثابت معامله میکنید، ممکنه قیمت‌ها با سرعت زیاد پیش برن و کارگزار شما قادر به ارائه قیمت‌ها به همون سرعت نباشه. این موقعیت به نام “اسلیپیج” شناخته میشه و معمولاً باعث میشه که شما قیمت‌ها رو با تاخیر دریافت کنید.
اسپرد متغییر یا همون شناور چیست؟
“اسپرد متغییر یا شناور” یک مفهوم مهم در دنیای معاملات فارکس است که قصد داریم کمی با آن آشنا شویم. این اسپرد به این دلیل “شناور” نامیده می‌شود که همیشه در حال تغییر است. یعنی قیمت BID و ASK جفت ارز با هم مدام در حال تغییر هستند. این نوع اسپرد در فارکس توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که مارکت میکر نیستند. این بروکرها قیمت‌های جفت ارز را از چندین فراهم‌کننده مالی دریافت میکنند و بدون دخالت در تریدر یا مشتریانشان این قیمت‌ها را انتقال می‌دهند.
این یعنی که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها ندارند و تنها بر اساس عرضه و تقاضای بازار و نوسانات کل بازار تغییر میکنند. برای مثال، وقتی اخبار اقتصادی منتشر می‌شود یا بازار کم حجم خواهد شد (مثل تعطیلات و نیمه شب)، اسپرد به سرعت افزایش پیدا می‌کند. حتی ممکن است در زمان اخبار اقتصادی اسپرد تا 10 برابر هم افزایش پیدا کند! مثلاً فرض کنید می‌خواهید EURUSD رو با اسپرد 2 پیپ بخرید، اما زمانی که می‌خواهید خرید را انجام دهید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود و اسپرد به سرعت به 20 پیپ می‌رسد!
مزایا اسپرد متغییر در فارکس
- اسپرد در فارکس باعث حذف ریکوت‌ها می‌شود. یعنی به دلیل تغییرات در اجزای اسپرد و تغییرات در قیمت بر اساس شرایط بازار، شما ریکوت دریافت نمی‌کنید.
- معاملات با اسپردهای متغیر قیمت‌گذاری شفاف‌تری را فراهم میکنند، به خصوص زمانی که دسترسی به قیمت‌های چندین فراهم‌کننده دارید.
معایب اسپرد متغییر در فارکس
- اسپردهای متغیر برای اسکالپرها (کسانی که معاملات خودشان را در چند دقیقه یا حتی ثانیه باز و بسته میکنند) ایده‌آل نیستند. چون اسپرد در زمان نوسان شدید بازار میتواند به سرعت سود اسکالپر را کاهش دهد.
- همچنین وقتی اخبار اقتصادی منتشر می‌شود، اسپرد در فارکس ممکن است به حدی افزایش پیدا کند که معامله‌ای که سودآور است در یک چشم بر هم زدن به معامله‌ی ضررده تبدیل شود.
- یک معضل دیگر این است که چون اغلب از نوع پردازش اردر در قیمت مارکت استفاده میکنند، شما کنترلی بر روی میزان اسلیپیج ندارید.
اسپرد ثابت یا شناور، کدام بهتر است که انتخاب کنیم؟
اگر یک معامله‌گر مبتدی با حساب سبک هستید و خیلی معامله نمی‌کنید، احتمالاً اسپرد ثابت برایتان بهتر است. چون می‌توانید قبل از هر معامله، دقیق چک کنید که چقدر هزینه دارید. اگر حسابتان بزرگتر است و معمولاً در ساعت‌های پرفروشی بازار معامله میکنید، احتمالاً اسپرد شناور بهتر است. چون در این شرایط، اسپردهای متغیر ممکن است بهترین گزینه باشد. همچنین اگر دنبال اجرای سریع معاملاتی هستید و می‌خواهید از مشکلاتی مثل رد درخواست یا ریکوت جلوگیری کنید، احتمالاً با اسپرد شناور خوب جلو میاید.
پس به زبان روزمره، اگر حساب کوچک دارید و دنبال راحتی هستید، اسپرد ثابت بهتر است. اما اگر معاملاتتان زیاد است و دقت و سرعت لازم دارید، اسپرد شناور گزینه مناسب تری ست.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
خب، اسپرد معمولاً با یه واحد به اسم “پیپ” اندازه‌گیری می‌شود، که کوچکترین حرکت قیمت یک جفت ارز است. تو بیشتر جفت‌های ارزی، یه پیپ برابره با 0.0001. مثلاً اگه اسپرد 2 پیپ برای یورو/دلار باشد، یعنی قیمت آن بین 1.1051 و 1.1053 قرار دارد. در جفت‌های ارزی که یکی از طرفشان ین ژاپن است، اعشار فقط تا دو رقم نشون داده می‌شن (مگه اینکه قیمت تا 1 پیپ کسری بره، که اونوقت 3 رقم اعشار نشون داده میشه). به عنوان مثال، اگر نرخ USD/JPY بین 110.00 و 110.04 باشد، این یعنی اسپرد این جفت ارزی 4 پیپه.
حالا فکر کنید این پیپ‌ها مثل واحد‌های اندازه‌گیری حرکت قیمت تو بازار فارکس هستند.
برای کاهش هزینه‌های مرتبط با اسپرد در فارکس معاملات چیکار کنیم؟
اولین راه این است که وقتی می‌خواهید معامله کنید، این کار را در ساعاتی انجام دهید که بیشترین تعداد معامله‌گران در بازار حضور دارند. وقتی که فروشندگان و خریداران بیشتر هستند، رقابت و تقاضا زیاد می‌شود. این شرایط میتواند باعث شود بازارسازها اسپرد را کاهش دهند تا بتوانند این تقاضا را جذب کنند. راه دیگر کاهش اسپرد این است که در جفت‌ارزهایی که حجم معاملات کم دارند معامله نکنید. وقتی یک جفت‌ارز معروف مثل پوند/دلار را معامله میکنید، بازارسازها زیادی برای جلب شما وجود دارند. اما در مورد جفت‌ارزهای کمترشناخته‌شده، ممکن است تعداد بازارسازها کمتر شود و آنها با قبول سفارش شما موافقت کنند که در این صورت اسپرد آنها بیشتر خواهد بود.
اسپرد مطلوب در فارکس چقدر است؟
برای درک بهترین اسپرد در فارکس، می‌توانید به جفت‌ارزهای معروف نگاهی بیندازید. برای مثال، جفت‌ارزهای USD/JPY و USD/GBP دوتا از محبوب‌ترین‌ها هستند. با مقایسه اسپرد آنها با جفت‌ارزهای دیگر، می‌توانید اسپرد بهتری پیدا کنید. همچنین، اگر اسپرد را در چند بروکر مختلف چک کنید، ممکن است نتایج بهتری بگیرید.
اسپرد بالا در فارکس چه معنایی دارد؟
وقتی اسپرد بالاست، یعنی آن جفت‌ارز نقدینگی کمتری دارد نسبت به بقیه. به زبان ساده، کمترین تریدرها در این جفت‌ارز معامله میکنند. افزایش اسپرد نشان‌دهنده کمتر شدن تقاضا برای معامله در این جفت‌ارز است و به همین دلیل، وقتی معامله انجام می‌شود، اسپرد بیشتری خواهد داشت.
3 فاکتور مهم تاثیرگذار که می‌تونه روی اندازه این اسپرد تأثیر بذاره:
۱. عرضه:
یعنی میزان شناوری سهم یا ارز. اگر سهم یا ارزی شناور باشد و بیشتر معامله شود، احتمالاً اسپرد بیشتر است. یعنی اختلاف قیمت‌ها زیادتر و بازدهی معامله هم ممکن است کمتر باشد.
۲.تقاضا:
اگر تقاضا برای یک سهم یا ارز زیاد باشد، این موضوع میتواند باعث کاهش اسپرد در فارکس شود. یعنی اگر بیشتر معامله‌گران به این سهم علاقه داشته باشند، بروکر می‌خواهد بیشتر مشتری را به سمت این سهم جذب کند.
۳. حجم معاملات:
حجم معاملات هم میتواند تأثیر داشته باشد. اگر حجم معاملات زیاد باشد و تعداد معاملات زیادی انجام شود، بروکر ممکن است با کاهش اسپرد، معامله‌گران را بیشتر جذب کند و معاملات بیشتری انجام دهد.
حالا باید به این موارد فکر کرد که هر بروکر میتواند استراتژی‌ها و تصمیمات مختلفی داشته باشد. این فاکتورها فقط بخشی از تصمیم‌گیری بروکرها در مورد اسپرد هستند و دلایل دیگری هم ممکن است در این تصمیم تأثیرگذار باشد. برای انتخاب بهترین بروکر و کنترل بهتر هزینه‌های معاملاتی، بهتر است که مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق‌تری انجام دهید و از راهنمای انتخاب بروکر فارکس استفاده کنید.
