اکوییتی در فارکس چیست: ترید در بازار فارکس فرصت‌های قابل توجهی برای کسب سود فراهم می‌کند، اما با خطراتی همراه است که باید به آنها توجه کرد. موفقیت در ترید فارکس تنها به تحلیل تکنیکال و دانش بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه به عوامل متعددی وابسته است. در واقع، مسلط بودن بر مفاهیم پایه‌ای اما اساسی مانند بالانس و اکوئیتی بسیار مهم است.
در این مقاله جامع از پراپ فرم ایرانی آریا اینوستور، به اهمیت بالانس و اکوئیتی در ترید فارکس پرداخته خواهد شد. با درک این دو مفهوم، ما می‌توانیم تفاوت‌ها و ارتباط آنها با تجارت در بازار ارز را به خوبی فهمیده و به بهبود عملکرد ترید خود بپردازیم.
در بازار فارکس، اکوییتی یکی از مفاهیم اساسی و حیاتی است که نشان‌دهنده ارزش فعلی حساب معاملاتی یک معامله‌گر است. این مفهوم با محاسبه سود و زیان حاصل از معاملات تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، اکوئیتی نشان‌دهنده وضعیت مالی فعلی معامله‌گر در بازار فارکس است و در صورتی که معامله‌گر چند معامله باز یا فعال داشته باشد، مقدار اکوئیتی تغییر خواهد کرد.
برای درک بهتر این مفهوم، لازم است ابتدا با مفاهیم پایه‌ای دیگری که در فارکس به کار می‌روند، آشنا شویم. این شامل مفاهیمی مانند مارجین، بالانس، سود و زیان، و موارد مشابه است. به عنوان مثال، بالانس نشان‌دهنده موجودی حساب معاملاتی قبل از شروع هرگونه معامله است، در حالی که اکوئیتی به وضعیت مالی فعلی با توجه به سود و زیان حاصل از معاملات می‌پردازد.
با توجه به اینکه مفاهیم مختلف فارکس با یکدیگر در ارتباط هستند، درک صحیح از اکوئیتی و ارتباط آن با دیگر مفاهیم مهمی که در این بازار به کار می‌روند، از اهمیت بسزایی برخوردار است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت مالی خود را بهتر ارزیابی کرده و تصمیمات مناسب‌تری در معاملات خود بگیرند.
بنابراین، درک این دو مفهوم و استفاده موثر از آنها برای معامله‌گران در بازار فارکس بسیار حیاتی است و می‌تواند به بهبود عملکرد و سودآوری آنها کمک کند.
در بازار فارکس، مفهوم بالانس به موجودی اصلی حساب فارکس اشاره دارد. به طور ساده، اگر یک تریدر 2000 دلار به حساب فارکس خود واریز کند و هنوز هیچ معامله‌ای را شروع نکرده باشد، موجودی حساب آن تریدر برابر با 2000 دلار خواهد بود. بالانس اطلاعاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد به میزان سرمایه اصلی خود در حساب فارکس دسترسی داشته باشد.
اما زمانی که پوزیشن‌های معاملاتی باز شوند و تریدر سرمایه خود را وارد معامله کند، موقعیت تغییر می‌کند. در این حالت، بالانس دیگر نمی‌تواند نمایانگر سرمایه اصلی معامله‌گر باشد. به عبارت دیگر، با انجام معاملات، موجودی حساب توسط اکوئیتی تعیین می‌شود که شامل سرمایه اولیه معامله‌گر، سود و زیان تجارت‌ها، وجوه واریزی یا برداشتی، و ارزش کلیه مواقع بازار می‌شود.
بنابراین، اکوئیتی نشان‌دهنده وضعیت فعلی مالی معامله‌گر در بازار فارکس است و بالانس تنها نمایانگر موجودی اصلی حساب در زمانی است که هنوز هیچ معامله‌ای انجام نشده است. درک این تفاوت و استفاده موثر از این دو مفهوم می‌تواند به معامله‌گران در بهبود عملکرد و مدیریت مالی خود کمک کند.
مارجین یک مفهوم مهم در بازار فارکس است که به حاشیه سود و زیان معاملات اشاره دارد. به این معنی که وقتی یک معامله‌گر معامله‌ای را باز می‌کند، نیازی نیست که کل موجودی حساب خود را در آن معامله قرار دهد. به جای آن، باید مقداری از موجودی حساب خود را، که به مارجین معروف است، روی حساب خود نگه‌دارد. این مقدار مارجین معمولاً به میزانی مشخص از اندازه معامله و نوع حساب بستگی دارد.
زمانی که معامله وارد ضرر شود، مقدار ضرر از مارجین، موجودی یا بالانس باقی‌مانده روی حساب فارکس معامله‌گر، کم می‌شود. به عبارت دیگر، مارجین اجازه می‌دهد تا معامله‌گران با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند و از افزایش سود بهره‌مند شوند. اما به همین ترتیب، افتادن در موقعیت زیان‌ده می‌تواند به سرعت به از دست دادن موجودی حساب و از دست دادن مارجین منجر شود.
با این حال، مدیریت مارجین به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات فارکس بسیار حیاتی است. معامله‌گران باید به دقت میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله را محاسبه کنند و مطمئن شوند که همیشه موجودی کافی برای پوشش مارجین را در حساب خود دارند.
لوریج یا اهرم اعتباری یکی از ابزارهای مهم در بازار فارکس است که به معامله‌گران امکان می‌دهد معاملات بزرگتری را انجام دهند. وقتی یک معامله‌گر حساب معاملاتی خود را شارژ می‌کند، ممکن است بروکر فارکس به او لوریجی ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر حساب خود را با ۱۰۰ دلار شارژ کند و سپس لوریجی به میزان ۱۰ برابر (یعنی ۱۰۰۰ دلار) از بروکر دریافت کند، او قادر خواهد بود معامله‌ای با ارزش ۹۰۰ دلار را باز کند و مابقی ۱۰۰ دلار را به عنوان مارجین نگه دارد.
با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتر معاملات بزرگتری را انجام دهند. این امکان می‌دهد که سود و زیان‌ها بیشتری را تجربه کنند، اما در عین حال با خطرات بیشتری همراه است. زیرا هرچه لوریج بیشتر باشد، مقدار مارجین مورد نیاز برای پوشش معاملات نیز افزایش می‌یابد و در صورتی که معامله‌گر نتواند مارجین کافی را تأمین کند، ممکن است معامله‌گران مواجه با از دست دادن سرمایه خود شوند. بنابراین، مدیریت لوریج به‌طور دقیق و محتاطانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اکوئیتی یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که به مقدار بالانس حساب، به اضافه سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های باز اشاره دارد. به عبارت دیگر، اکوئیتی نشان‌دهنده وضعیت مالی فعلی معامله‌گر در بازار فارکس است و در صورتی که معامله‌گر دارای پوزیشن‌های باز باشد، مقدار اکوئیتی تغییر می‌کند.
برای مثال، اگر معامله‌گر دو پوزیشن معاملاتی باز داشته باشد که مجموع سود آنها برابر با 1000 دلار باشد، مقدار اکوئیتی برابر است با:
Balance + 1000 = Equity
و اگر این دو پوزیشن باز معامله 500 دلار در ضرر باشند، مقدار اکوئیتی برابر خواهد بود با:
Balance – 500 = Equity
بنابراین، مقدار اکوئیتی به تغییرات سود و زیان معاملاتی معامله‌گر وابسته است و به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. زمانی که هیچ پوزیشن معاملاتی بازی وجود نداشته باشد، مقدار اکوئیتی با مقدار بالانس حساب برابر خواهد بود. با این توضیحات، می‌توان فهمید که اکوئیتی یک مقدار دینامیک است که همواره در حال تغییر است و به معامله‌گر کمک می‌کند تا وضعیت مالی خود را بهتر مدیریت کند.
بالانس در بازار فارکس به موجودی اصلی حساب معاملاتی در یک زمان مشخص اشاره دارد. این مقدار نشان‌دهنده پولی است که معامله‌گر در ابتدا به حساب خود واریز کرده است و هیچ تغییری به دلیل معاملات ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر، بالانس نمایانگر سرمایه اولیه معامله‌گر در حساب است و تغییری ناشی از سود یا زیان معاملات در آن نمایش داده نمی‌شود.
در مقابل، اکوئیتی نشان‌دهنده موجودی حساب در یک زمان مشخص است، با در نظر گرفتن سود و زیان از معاملات باز. این پارامتر شامل بالانس به علاوه سود یا زیان نامرئی (Floating Profit/Loss) معاملات باز معامله‌گر است. به عبارت دیگر، در اکوئیتی میزان سود یا زیان چاری به موجودی اصلی حساب (بالانس) افزوده می‌شود یا از آن کم می‌شود.
بنابراین، تفاوت اساسی میان بالانس و اکوئیتی در فارکس این است که بالانس نشانگر موجودی اولیه حساب است، در حالی که اکوئیتی شامل موجودی اصلی حساب به علاوه سود یا زیان معاملات باز می‌شود.
اکوئیتی (Equity) در بازار فارکس برای ماهیت معاملات و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. این مفهوم به معامله‌گران اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی حسابشان را در یک زمان مشخص ارائه می‌دهد و برای زیرساختی سالم برای معاملات و مدیریت سرمایه ضروری است. دلایل اهمیت اکوئیتی عبارتند از:
اکوئیتی به معامله‌گران امکان ارزیابی دقیق وضعیت مالی حسابشان را در یک زمان مشخص می‌دهد. این شامل ترکیبی از موجودی اصلی حساب، سود و زیان معاملات، و مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز است. با نگاه به اکوئیتی، معامله‌گران می‌توانند وضعیت رشد یا کاهش حساب خود را به دقت بررسی کرده و متوجه شوند که معاملاتشان سودآور بوده یا زیان‌دهنده بوده است.
اطلاعاتی که اکوئیتی ارائه می‌دهد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که چقدر از سرمایه خود را برای معاملات مختلف اختصاص دهند. این به آنها کمک می‌کند تا از خطرات زیادی که باز کردن معاملات بزرگتر از سرمایه موجود دارد، جلوگیری کنند.
اکوئیتی به معامله‌گران امکان محاسبه نسبت سود به زیان معاملات را می‌دهد. با داشتن این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند که چقدر از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنند و از طریق مدیریت ریسک از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.
اکوئیتی به معامله‌گران اطلاع می‌دهد که چقدر مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حسابشان موجود است. این اطلاعات به آنها کمک می‌کند تا از ورشکستگی و بسته شدن حساب خود جلوگیری کنند و مدیریت مارجین را به خوبی انجام دهند.
با این همه، اکوئیتی یک معیار مهم و حیاتی برای معامله‌گران است که به آنها کمک می‌کند تصمیمات منطقی‌تری در مورد معاملات خود بگیرند و ریسک‌های مرتبط با معاملات را به حداقل برسانند.
هرگونه تغییر در سود یا زیان معاملات باز در حساب شما، مستقیماً به تغییر اکوئیتی منجر می‌شود. اگر معامله‌ای سودآور باشد، سود به اکوئیتی اضافه می‌شود، در حالی که در صورت ضرر، زیان از اکوئیتی کسر می‌شود.
هر بار که یک معامله انجام می‌شود، بروکر ممکن است کارمزدی به نام اسپرد از شما بگیرد. این کارمزد نیز می‌تواند به تغییر اکوئیتی شما منجر شود، به طوری که در صورت انجام معامله، مبلغ کارمزد از اکوئیتی کم می‌شود.
به طور خلاصه، تغییرات در اکوئیتی حساب شما ناشی از سود یا زیان معاملات، به همراه کارمزد بروکر، است که این تغییرات نشان دهنده وضعیت مالی و عملکرد حساب شما در بازار فارکس می‌باشد.
در حالت سودآوری، اکوئیتی (Equity) برابر با موجودی حساب معاملاتی به علاوه سود نامرئی (Floating Profit) از معاملات باز می‌باشد. به طور مثال، فرض کنید یک تریدر یک معامله باز کرده باشد که 10 پیپ سود داشته و در حساب معاملاتی خود 1000 دلار دارد. در این صورت، محاسبه اکوئیتی به این شکل خواهد بود:
موجودی حساب تریدر (Account Balance): 1000 دلار
سود نامرئی (Floating Profit) از معامله باز: 10 دلار
با استفاده از فرمول، اکوئیتی برابر با 1010 دلار خواهد بود.
در نتیجه، در حالت سودآوری، اکوئیتی نشان‌دهنده موجودی کل حساب معاملاتی به همراه سود نامرئی (Floating Profit) از معاملات باز است و می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی وضعیت مالی حساب معاملاتی در نظر گرفته شود.
در حالت زیان‌آوری، اکوئیتی (Equity) برابر با موجودی حساب معاملاتی به علاوه زیان نامرئی (Floating Loss) از معاملات باز است. به طور مثال، فرض کنید یک تریدر یک معامله باز کرده باشد که 10 پیپ زیان داشته و در حساب معاملاتی خود 1000 دلار دارد. در این صورت، محاسبه اکوئیتی به این شکل خواهد بود:
موجودی حساب تریدر (Account Balance): 1000 دلار
زیان نامرئی (Floating Loss) از معامله باز: 10 دلار (زیان)
با استفاده از فرمول، اکوئیتی برابر با 990 دلار خواهد بود.
در نتیجه، در حالت زیان‌آوری، اکوئیتی نشان‌دهنده موجودی کل حساب معاملاتی به همراه زیان نامرئی (Floating Loss) از معاملات باز است و می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی وضعیت مالی حساب معاملاتی در نظر گرفته شود.
با امید اینکه در این مقاله به سؤالاتی پیرامون بالانس و اکوئیتی در بازار فارکس پاسخ داده‌ایم و مفاهیم مهمی را برای شما روشن کرده‌ایم. به یاد داشته باشید که عدم توجه به این دو مفهوم، به خصوص به اکوئیتی، می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود.
به طور خلاصه، بالانس در فارکس به کل موجودی حساب اشاره دارد، در حالی که اکوئیتی نشانگر وضعیت فعلی حساب با در نظر گرفتن سود یا زیان معاملات است. درک تفاوت بین این دو و نظارت بر آنها بسیار حیاتی است، زیرا این دو پارامتر می‌توانند به شما در مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد حساب معاملاتی‌تان کمک کنند.
اگه هنوز ابهام و سوالی داری یا به اطلاعات بیشتری نیاز داری تو بخش نظرات اعلام کن تا خیلی سریع پاسخ بدیم.
آریا اینوستور از اولین شرکت‌های پراپ فرم ایرانی معتبر است. آریا اینوستور با ارائه‌ی پلن‌های متنوع و پوشش سبک‌های مختلف معاملاتی در کنار همکاری با بروکرهای برتر و پشتیبانی ۲۴ ساعته، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت تریدرهای مستعد می‌باشد.
لینک‌های کاربردی:
رسانه های ما:
ارتباط با ما:
کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت آریا اینوستور می باشد.
