ریسک شناور در پراپ یکی از مهمترین قوانین است و عامل اصلی موفقیت و یا شکست شما در چالش ها است، در واقع به زبان ساده تا زمانی که معامله تان باز است و سود و ضرر مشخصی ندارید، این مفهوم معنا پیدا می‌کند، در ادامه به طور کامل این قانون را بررسی کرده ایم، جهت کسب اطلاعات بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
قانون ریسک شناور در پراپ چیست؟
در واقع قانون ریسک شناور به زبان ساده به مجموع سود و ضررهای شما در هر لحظه تا زمانی که معاملات تان باز است، اشاره دارد، این عدد به صورت لحظه ای و طبق حرکت بازار تغییر پیدا می‌کند و مستقیم روی ارزش شناور حساب شما تاثیر می‌گذارد؛ در پراپ فرم ها نیز این قانون وجود دارد و برای سنجش ریسک لحظه ای از آن استفاده می‌شود.
یک مثال ساده از ریسک شناور در پراپ
فرض کنید یک حساب پراپ 10,000 دلاری دارید و یک معامله روی طلا باز کرده اید. در لحظه ورود، سود و زیان معامله صفر است؛ اما با حرکت قیمت، مقدار سود یا ضرر شناور تغییر می‌کند. برای مثال:
| وضعیت معامله | سود/ضرر شناور فعلی | ارزش حساب |
| لحظه ورود | 0 دلار | 10,000 دلار |
| حرکت قیمت در جهت معامله | +100 دلار | 10,100 دلار |
| برگشت قیمت | +50 دلار | 10,050 دلار |
| ادامه حرکت برخلاف معامله | -50 دلار | 9,950 دلار |
| افزایش ضرر | -200 دلار | 9,800 دلار |
دلایل اهمیت ریسک شناور در پراپ ها
زمانی که شما با استفاده از پراپ معاملات خود را انجام می‌دهید، در واقع دارید از سرمایه شرکت استفاده می‌کنید و وجود قوانین پراپ دقیقا به همین دلیل است، در ادامه برخی از مهمترین دلایل وجود ریسک شناور را شرح داده ایم:
محافظت از سرمایه مجموعه
وجود سرمایه مهمترین عامل زنده نگه داشتن شرکت است، اگر قوانین وجود نداشته باشند، با چندین افت و ضرر بزرگ به صورت مداوم، ناچارا شرکت به نابودی کشیده می‌شود.
فیلتر کردن معامله گران حرفه ای
تریدری که حرفه ای باشد و سابقه فعالیت داشته باشد، از تمام قوانین از جمله قانون ریسک شناور پراپ، دراودان و… مطلع است و می‌داند که چگونه باید در هر معامله ای رفتار کند تا به سود برسد و سرمایه را از دست ندهد.
بررسی کیفیت مدیریت ریسک
با استفاده از این قانون دیگر نمی‌توانید معاملات را سطحی نگاه کنید یا مدیریت ریسک را به طور کلی نادیده بگیرید، باید به صورت مداوم معاملات را بررسی کنید، ریسک را بسنجید و مدیریت را برعهده بگیرید.
نحوه مدیریت و کنترل ریسک شناور در پراپ
در زمان شروع ترید جدای از اینکه باید به قوانین شرکت دقت کنید و متعهد باشید، باید به قوانین خودتان نیز متعهد باشید، از کنار این جمله ساده نگذرید! زیرا قوانین و مدیریت ذهنی شما است که می‌تواند معاملات را سودآور کند، به عنوان نمونه به چند مورد اشاره کرده ایم:
قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
حتی اگر در قوانین مجموعه نیز وجود ندارد، شما باید برای اینکه ترمز داشته باشید، این قانون را برای هر معامله ای که باز می‌کنید، قرار دهید و بدون این قانون وارد معامله نشوید.
معاملات هیجانی نکنید
معاملاتی که ریسک زیاد و حجم بالایی دارند و شما را هیجانی می‌کنند، به سادگی می‌توانند ریسک شناور را افزایش دهند، به خصوص اگر دفعات اولی است که از Prop استفاده می‌کنید.
استفاده از ابزارهای متاتریدر
داخل متاتریدر ابزارهای مختلفی برای مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، دراودان و… وجود دارد که پیشنهاد می‌کنیم، اگر با این برنامه آشنا نیستید، ابتدا در رابطه با اینکه متاتریدر چیست تحقیق کنید و سپس با ابزارهای آن آشنا شوید.
بهترین استراتژی برای مدیریت ریسک شناور در پراپ چیست؟
بهترین روش برای مدیریت ریسک شناور در پراپ، این است که قبل از ورود به معامله، حداکثر ضرر قابل قبول را مشخص کنید و اجازه ندهید یک معامله باز بخش زیادی از سرمایه یا سقف ضرر مجاز حساب را درگیر کند. در واقع، نباید منتظر بمانید تا معامله وارد ضرر سنگین شود و بعد به فکر مدیریت ریسک باشید؛ حد ضرر، حجم معامله و میزان ریسک باید از همان ابتدا مشخص باشند.
یکی از روش های کاربردی، کاهش حجم معاملات و تعیین درصد ریسک ثابت برای هر پوزیشن است. برای مثال، اگر حساب شما ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و تصمیم بگیرید در هر معامله حداکثر ۰.۵ درصد ریسک کنید، مقدار ریسک مجاز شما ۵۰ دلار خواهد بود. در این حالت، حتی اگر معامله وارد ضرر شناور شود، میزان تأثیر آن روی کل حساب کنترل شده تر خواهد بود.
همچنین بهتر است مجموع معاملات باز را همزمان در نظر بگیرید. ممکن است هر معامله به تنهایی ریسک کمی داشته باشد، اما باز کردن چند پوزیشن هم جهت می‌تواند در صورت حرکت شدید بازار، ضرر شناور قابل توجهی ایجاد کند. به همین دلیل، کنترل حجم معاملات، تعداد پوزیشن های همزمان و میزان ریسک کل حساب اهمیت زیادی دارد.
در نهایت، مدیریت ریسک شناور فقط به انتخاب حد ضرر محدود نمی‌شود. رعایت قوانین همان پراپ فرم درباره Maximum Drawdown، Daily Drawdown و نحوه محاسبه ضرر شناور نیز ضروری است؛ چون روش محاسبه این محدودیت‌ها ممکن است بین پراپ فرم ها متفاوت باشد. بنابراین قبل از شروع چالش، باید دقیقاً بدانید ضرر معاملات باز چگونه محاسبه می‌شود و چه مقدار ریسک شناور برای حساب شما مجاز است.
نتیجه گیری
در دنیای تریدینگ ذهنیت شما نباید ذهنیت یک قمارباز باشد، بلکه باید مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، استفاده درست از ابزارها و قوانین و تمام مواردی که یک معامله گر نیاز است بداند را بدانید، در این مقاله کاربردی سعی داشتیم به صورت کامل مفهوم ریسک شناور یا همان floating risk را شرح دهیم و شما را با استراتژی ها و نحوه مدیریت آشنا کنیم، اگر تجربه ای در این زمینه دارید، آن را با ما به اشتراک بگذارید.
