لیکویید شدن چیست ؟ — لیکوئید در ارز دیجیتال به زبان ساده

یکی از موقعیت‌های ترسناک و خطرناک برای هر تریدری، لیکویید شدن است. این اتفاق زمانی می‌افتد که یک تریدر دیگر نمی‌تواند از الزامات حاشیه‌ای برای یک موقعیت اهرمی استفاده کند و به زبان ساده‌تر به‌معنی از دست‌دادن بخشی سرمایه است اما اینکه لیکویید در ارز دیجیتال چیست و چگونه صورت می‌گیرد، سوال‌هایی است که قصد داریم در این مطلب به آن پاسخ دهیم. پس، تا پایان با ما همراه باشید تا پاسخ سوالات خود را درباره Liquid  بگیرید.

منظور از لیکویید شدن چیست؟

اگر می‌خواهید بدانید که لیکویید شدن در ترید چیست، باید بگوییم که لیکویید یکی از موقعیت‌های ناخواسته در کریپتو کارنسی اشاره دارد که در طی آن یک معامله‌ای که در آن یک ارز  یا دارایی دیجیتال را خریده‌اید، تبدیل به استیبل کوین یا ارز فیات می‌شود و معامله‌گر امکان استفاده از اهرم مالی برای حفظ موقعیت و سرمایه خود را ندارد. اگر بخواهیم لیکویید شدن به زبان ساده را بگوییم، باید گفت که قیمت یک ارز به قدری افزایش پیدا کرده و ثابت می‌کاند که سرمایه شما صرف جبران ضرر شده و همه یا بخشی از آن را از دست می‌دهید. 

به همین دلیل، لیکویید به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود. لیکویید جزئی زمانی اتفاق می‌افتد که قبل از دست‌دادن کامل سرمایه و تخلیه مارجین اولیه، اقدام به خارج‌کردن سرمایه خود می‌کنید. لیکویید کامل هم زمانی اتفاق می‌افتد که کل سرمایه خود را برای جبران زیان از دست می‌دهید.\

تریدینگ ویو چیست و چه کاربردهایی دارد؟ در مقاله دیگرمان به این موضوع به طور کامل اشاره کرده ایم.

بررسی انواع لیکویید در ترید

همانطور که گفته شد، لیکویید به موقعیتی اشاره دارد که پلتفرم یا صرافی مورد نظر شما به علت از دست‌دادن حاشیه اولیه معامله‌گر، موقعیت اهرمی را می‌بندد و این معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه لازم برای جبران آن در حساب تریدر وجود نداشته باشد. بر همین اساس، لیکویید به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از؛

۱. لیکویید داوطلبانه

لیکویید داوطلبانه همان لیکویید جزئی است که در طی آن تریدر به خواست و اختیار خود، برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه خود را نقد می‌کند. در واقع، این کار برای کاهش میزان ضرر یا به حداقل رساندن آن صورت می‌گیرد. بنابراین، این اقدام توسط معامله‌گر انجام شده و با خروج سرمایه در جستجوی موقعیت مناسب و بالقوه برای ورود مجدد به معامله است.

۲. لیکویید اجباری

لیکویید اجباری یا کلی زمانی صورت می‌گیرد که یک صرافی یا کارگزاری که بخشی از سرمایه خود را به‌صورت وام به تریدر داده، موقعیت را بسته تا از وقوع ضرر بیشتر جلوگیری کند. این عمل که توسط پلتفرم صورت می‌گیرد، وقتی اتفاق می‌افتد که موجودی مارجین معامله‌گر کمتر از حاشیه تامین باشد و این پاسخ توسط پلتفرم به موقعیت بحرانی است.

پیش از دریافت حساب پراپ فارکس دانستن اطلاعات اولیه درباره اینکه لیکویید در فارکس چیست و یا… نیاز است، بنابراین پیشنهاد می‌شود تا پایان محتوا با ما همراه باشید.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

لیکویید در فارکس هم برای معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران یک امر مهم به شمار می‌رود که درک درست از آن و فهم اینکه لیکویید در ارز دیجیتال است، اهمیت زیادی دارد. این فرایند به‌طور خاص مبتنی بر بسته‌شدن پوزیشن‌ها است که یا توسط معامله‌گر یا اجباری و به واسطه بروکر صورت می‌گیرد.

این فرایند توسط مارجین کال انجام می‌شود و نشانگر کافی‌نبودن سرمایه برای حفظ موقعیت تجاری است. وقتی شما با کمک بروکر فارکس در یک معامله قرار می‌گیرید و ارزش آن دارایی به قدری افزایش می‌باید که سرمایه شما کفاف حفظ آن را ندارد، دچار لیکویید می‌شوید که یا توسط شما یا بروکر حساب شما بسته و سرمایه به کل یا جزئی از بین می‌رود.

عوامل موثر بر Liquid ارز دیجیتال

برای اینکه بیشتر با فرایند لیکویید شدن آشنا شوید، نیاز دارید تا عوامل موثر بر این مسئله را هم بشناسید که شامل موارد زیر می‌شوند.

• نوسانات بازار

بازار ارز دیجیتال پر از نوسان است و همین مسئله باعث ایجاد سود می‌شود اما اگر نتوان به‌درستی پیش‌بینی کرد یا روی ارزهای پر ریسک سرمایه‌گذاری کرد، امکان و احتمال لیکویید وجود دارد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر باید حرکات بازار را زیر نظر بگیرید؛ زیرا اگر در جهت مخالف معامله بسته شود، الزامات حاشیه سود برآورده نشده و زمینه‌ساز از دست‌دادن سرمایه خواهد شد.

• ریسک‌های ذاتی معاملات مارجین

لازم است به این موضوع آگاه باشید که معاملات مارجین در حالت عادی ریسک‌های خاص خود را دارد که طبیعی است. در این معاملات شما از بروکرها مقداری از سرمایه را به‌عنوان وثیقه و اهرم در نظر می‌گیرید که در صورت نوسانات شدید احتمال از دست‌دادن وثیقه و سرمایه شما وجود دارد. بنابراین، باید در انتخاب درصد مارجین دقت لازم را به خرج دهید.

آیا در رابطه با قوانین پراپ تریدینگ اطلاعات کافی دارید، پیشنهاد می‌کنیم پیش از دریافت حساب حتما با قوانین مجموعه ما نیز آشنا شوید.

راهکارهای جلوگیری از لیکویید چیست؟

حالا که می‌دانید، لیکویید چیست، باید راهکارهای جلوگیری از آن را بشناسید تا بتوانید از خطرات آن دور بمانید. این روش‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از؛

تنظیم دستورات توقف ضرر

یکی از راهکارهای جلوگیری برای لیکویید شدن یک دستور سفارشی پیشرفته محسوب می‌شود که در صرافی ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرد و برای کاهش ریسک لیکویید طراحی شده‌اند. با کمک تنظیمات لازم می‌توانید یک قیمت واحد را در نظر بگیرید که اگر قیمت دارایی به آن حد کاهش یافت، به‌صورت خودکار به فروش رسیده و از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند. این امر باعث محافظت از موقعیت تجاری و معاملاتی شما خواهد شد که خصوصا در بازارهای پر نوسان که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، کاربرد دارد.

در این فرایند، تریدرها این قابلیت را دارند که با توجه به قدرت تحمل ریسک خود، درصد ریسک خاصی را به معامله اختصاص داده و کاهش دهند. توصیه ما به شما این است که تنها ۱ تا ۳ درصد از حساب را به‌عنوان ریسک معاملات در نظر بگیرید. در این شرایط می‌توانید ضررهای احتمالی و ریسک از دست‌دادن سرمایه را تا حد زیادی کاهش دهید. برای این کار باید قیمت فروش، قیمت توقف و اندازه دارایی خود را تنظیم کنید. اگر قیمت بازار به مقدار توقف تعیین شده توسط شما برسد، به هر قیمت و مقداری که گفته شد، به‌صورت خودکار اجرا می‌شود.

حفظ تعادل حاشیه یا مارجین

یکی از روش‌های اصلی برای جلوگیری از لیکویید شدن، حفظ موجودی کافی و حاشیه در حساب است. در معاملات آتی که باید نسبت مارجین بالاتر از نرخ حاشیه باشد، این دستور به کار می‌آید. اگر نسبت مارجین کمتر از حاشیه باشد، احتمال لیکویید در ارز دیجیتال وجود دارد. بررسی منظم مارجین می‌تواند به شما در کاهش میزان ریسک کمک کند. وقتی از این موضوع اطمینان حاصل کنید که موجودی حاشیه کافی در حساب شما وجود داشته باشد، تریدر می‌تواند به حفظ موقعیت خود حتی در دوره‌های نوسانات بازار ادامه دهد که یک اتفاق خوب محسوب می‌شود.

آگاهی از شرایط بازار

یکی از موضوعات مهم در زمینه کاهش احتمال لیکویید، بررسی متوالی بازار و ارزش دارایی‌ها محسوب می‌شود. خصوصا وقتی نوسانات در بازار افزایش می‌یابد، باید به عواملی چون؛ سطوح حمایت و مقاومت و احساسات کلی بازار توجه کنید. این کار باعث می‌شود تا بتوانید استراتژی مقابله با این ریسک را تعیین کرده و کارهای لازم را برای کاهش این ضرر و زیان انجام دهید.

کدام ارزها بیشتر قابلیت لیکویید شدن دارند؟

علاوه‌بر استفاده از راه‌هایی برای حل این مسئله، بهتر است از معامله ارزهایی که دارای نوسان بیشتری هم هستند، اجتناب کنید. در واقع، این ارزها نسبت به سایر ارزها بیشتر در معرض لیکویید شدن قرار دارند. اگر می‌خواهید بدانید که ارزهای در معرض لیکویید در فارکس چیست، باید بدانید که شامل ارزهای زیر است.

1. تتر
2. بیتکوین
3. اتریوم

این ارزها که استیبل کوین هم به آن‌ها گفته می‌شود، مبنایی برای تغییرات سایر ارزها هستند که با تغییرات قیمت و ارزش آن‌ها، امکان ایجاد تغییرات در سایر ارزهای وابسته را افزایش می‌دهند. در نتیجه، از معامله ارزهایی که تحت تاثیر استیبل کوین‌ها هستند، خودداری کنید تا دچار مشکلاتی نظیر لیکویید شدن ارز دیجیتال نشوید.

نتیجه گیری

لیکویید یا انحلال به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن وجوهی که برای وثیقه و اهرم برای شرکت در معامله یک دارایی در نظر گرفتید، برای برطرف‌کردن میزان ضرر یا بازپرداخت مبلغی که برای وثیقه از بروکر قرض گرفته‌اید، خرج می‌شود. در این مطلب، اطلاعات لازم و کافی درباره اینکه لیکویید در ترید چیست، چه انواعی دارد و چه عواملی بر آن تاثیر می‌گذارد، پرداختیم. علاوه‌بر این، راهکارهای جلوگیری از آن را بررسی کرده‌ایم تا از این طریق اقدامات لازم و پیشگیرانه را انجام دهید. امیدواریم که این نکات برای شما مفید و کاربردی باشد.