پراپ فرم چیست: پراپ فرم که مخفف Propriety Trading Firm است، به شرکتهایی اطلاق میشود که سرمایه مالی خود را برای تجارت و معامله در حوزه فارکس در اختیار تریدرها قرار میدهد. این کار به تریدرهای حرفهای فرصتی ارائه میکند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی و به خطر انداختن آن، در معاملات بزرگ وارد شده و سود قابل توجهی به دست بیاورند. آشنایی با این موضوع که اکانت پراپ چیست و چگونه کار میکند، یکی از راهکارهای اصلی پیش روی تریدرها محسوب میشود. در این مطلب به بررسی و تفهیم مزایا و معایب این شرکتها، قوانین و شرایط حضور در آن و معیارهای انتخاب معتبرترین نوع پراپ فرم پرداختهایم. بنابراین تا پایان محتوا با ما همراه باشید.
آنانی که موفق به گذراندن آزمون میشوند، میتوانند سرمایهای بین 5 تا 300 هزار دلار در قالب حسابهای سرمایهگذاری دریافت کنند. این مبالغ استثنائی، فرصت بینظیری را برای شروع یک ماجراجویی مالی قابل توجه ارائه میدهد. با این حال، در مسیر به دست آوردن سود، تریدرها باید به دقت از دراداون خود مراقبت کنند؛ زیرا میزان دراداون مجاز در این شرکتها بین 5 تا 12 درصد بالانس حساب متغیر میباشد.
این امکانات، همراه با راهکارهای نوین و مدیریت هوشمندانه در حوزهی ترید، شرکتهای پراپفرم را به یک محیط جذاب و مناسب برای شروع یک ماجراجویی مالی تبدیل کردهاند. سوابق پراپ فرمها با ارائهی این فرصت منحصر به فرد، نشان میدهد که در جذب تریدرهای سودآور، به شیوههای نوین و به طور کارآمدی پرداختهاند.
اگر شما نیز به دنبال یک شروع موفق در دنیای معاملهگری با سرمایهی هستید، آریا اینوستور که به عنوان پراپ فرم ایرانی معتبر شناخته میشود، یک گام مهم در راستای دستیابی به این هدف است. اینجا، شما نه تنها میتوانید مهارتهای ترید خود را بهبود دهید، بلکه با گذراندن آزمون، به سودآوری مالی و دستیابی به سرمایهی ارزنده نزد پراپ فرم دست یابید.
منظور از پراپ فرم چیست؟
شرکتهای پراپ یا شرکتهای حمایتی، راه جدیدی را برای تریدرها ایجاد کردهاند تا به سرمایه بیشتر دسترسی پیدا کنند و به آنها کمک میکند تا موقعیتهای بزرگتر را بدون ریسککردن پول خود معامله کنند. این راهاندازی به تریدرها اجازه میدهد تا استراتژیهای خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش و تقویت کنند. این بدان معنی است که تریدرها میتوانند بدون نگرانی در مورد از دستدادن داراییهای شخصی خود، روی رشد مهارتها و سود خود تمرکز کنند.
برای شروع، تریدرها ابتدا باید یک فرآیند ارزیابی را بگذرانند که اغلب به آن چالش شرکت پراپ میگویند. هنگامی که آنها تواناییهای خود را ثابت کردند، اجازه دسترسی به یک حساب ریل داده میشود که شامل سرمایه بیشتری از آن شرکت است.
جهت مشاهده بهترین شرکت های پراپ ایرانی کلیک کنید.
مزایا و معایب اکانت پراپ چیست؟
اگر میخواهید بدانید مهمترین مزیت اکانت پراپ چیست، باید بگوییم که از این طریق تریدرها میتوانند به مقادیر زیادی سرمایه بدون ریسک مالی از دستدادن پول خود دسترسی داشته باشند. این کار باعث میشود تا معاملات خود را مقیاس بندی کنند و استراتژیهای خود را در موقعیتهای بزرگتری نسبت به سرمایههای شخصی خود اعمال کنند. مدل تقسیم سود همچنین به این معنی است که تریدرها میتوانند بخش خوبی از سودی را که تولید میکنند، بدون ریسک کردن داراییهای شخصی به دست آورند.
علاوه بر این؛ در حالی که توافقی در مورد سهم پرداخت وجود دارد، پتانسیل برای درآمد بالا باقی میماند. از آنجایی که شما مبالغ بیشتری را معامله میکنید، حتی درصد کمی سود میتواند منجر به سود قابل توجهی شود. اگر موفق شوید، میتوانید خیلی بیشتر از آنچه که فقط با سرمایه خود معامله میکنید، درآمد و سود به دست بیاورید.
به عنوان نمونه میتوان به برخی از مزایای زیر اشاره کرد:
1- راهکاری برای کاهش ریسک و افزایش سود در تریدینگ
اولین مزیت اصلی ترید با این روش، افزایش مقدار سرمایه برای معامله است. وقتی با حساب 100 هزار دلاری Prop ترید میکنید، نیاز به کسب درصد سود بالا برای تامین هزینههای روزمره ندارید. بدین ترتیب این امکان ایجاد میشود که با ریسک کمتر، به سود قابل توجهی برسید و راه از دست دادن سرمایه را مسدود کنید.
2- بهینهسازی ریسک و مدیریت سرمایه در تریدینگ
در این حساب ها، قوانین سختگیرانهتری برای مدیریت سرمایه وجود دارد. این امر باعث میشود تریدران مجبور شوند به دقت به مدیریت سرمایهی خود پرداخته و از ریسکهای غیر ضروری پرهیز کنند.
3- بهبود عملکرد با ذهنیت آرام و متعادل
داشتن سرمایهی بیشتر، افراد را با فشارها و نگرانیهای مالی کمتری روبرو میسازد. این به تریدران این امکان را میدهد که با آرامش بیشتری به استراتژیهای ترید خود پی ببرند و به بهبود عملکرد خود بپردازند.
4- استراتژی برنامهریزی برای تصمیمگیری با دید بلندمدت در تریدینگ
با داشتن مقدار بیشتری از سرمایه، تریدرها میتوانند از فشار کسب سود فوری کاسته و به استراتژیهایی با دید بلندتر توجه کنند. این کاهش وابستگی به سود فوری به آنها این امکان را میدهد که تصمیمات خود را با دقت بیشتری بگیرند.
با این همه مزیت، ترید با استفاده از Prop نیازمند تسلط به مهارتهای ترید و شناخت عمیق از بازارهای مالی است. همچنین، همواره مهم است که افراد قبل از ورود و افتتاح حساب در هر شرکتی، با قوانین و مقررات مربوطه آشنا شوند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.
با این حال، هنوز برخی از معایب هم وجود دارد. در حالی که تریدرها از حسابهای خود پولی را از دست نمیدهند اما در صورت عدم رعایت قوانین معاملاتی شرکت، خطر از دست دادن حساب سرمایهگذاری شده خود را دارند. به عنوان مثال، زیاده روی از محدودیتهای مربوط به برداشت یا عدم مدیریت درست ریسک میتواند منجر به از دست دادن دسترسی به سرمایه مورد نظر شود.
راه های کسب درآمد از پراپ فرم چیست؟
شما از روشهای متعددی میتوانید با شرکتهای پراپ درآمد خود را افزایش دهید. بعضی از این روشها را در ادامه بر شمردهایم.
شرکت در چالش ها
اصلیترین راه کسب درآمد با پراپ شرکت در چالشهای آن است. چالشها از عمدهترین جریان درآمدزایی محسوب میشوند که توسط همین شرکتها و برای سنجش توانایی شما در معامله ارائه میشود. در این فرایند، مدت زمان و سرمایه مشخصی به شما داده شده تا استراتژی خرید و فروش و کاهش ریسک شما سنجیده شود. بنابراین؛ این یک موقعیت بالقوه برای عبور از مراحل آن و دسترسی به حسابهای ریل با سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود.
مدل تقسیم سود
تعدادی از تریدرها که موفق به عبور از چالش میشوند به حساب ریل با مدل تقسیم سود دست پیدا میکنند. در این روش درآمدزایی شما میتوانید بین ۱۰ تا ۵۰ درصد سود به دست بیاورید و هر بار سهم خود را افزایش دهید. برای این کار نیاز به استراتژیهای دقیق و مدیریت ریسک دارید. همچنین، باید قوانین شرکت پراپ مورد نظر را مورد توجه خود قرار دهید.
ارائه منابع آموزشی
علاوهبر سهیمشدن در سود، شرکتهای پراپ امکان دسترسی به طیف گستردهای از آموزشها را در این حوزه ارائه میدهند که میتواند منبع درآمد فوقالعادهای بسازد و به تازه کارها نشان دهد که پراپ فرم چیست. این منابع میتوانند شامل؛ وبینارها و کارگاههای آموزشی، مقالات و کتابهای الکترونیکی و ابزارهای معاملاتی مختلف باشند.
قوانین شرکت های پراپ فرم چیست؟
حال که با مفهوم اینکه پراپ فرم چیست، آشنا شدید، بهتر است درباره قوانین بدانید. برای اینکه بتوانید یک حضور موثر و موفق در عرصه پراپ تریدینگ داشته باشید، لازم است که به قوانین آن واقف باشید. لازم به ذکر است که این قوانین در هر شرکت محدودههای متفاوتی دارد اما در حالت کلی به شرح زیر است.
مدیریت ریسک
شرکتهای پراپ در فارکس تاکید قابلتوجهی بر مدیریت ریسک دارند، با درک این که عملکرد معاملاتی پایدار مبتنی بر مدیریت موثر زیان است. از تریدرها انتظار میرود که زیان روزانه خود را در محدودههای مشخصی نگه دارند و ملزم به رعایت درصدهای برداشت کلی هستند. این انتظارات برای حصول اطمینان از اینکه تریدرها سرمایهای که به آنها سپرده شده است را به خطر نمیاندازند، اعمال میشود.
همچنین، این کار رویکرد مناسب و لازم را برای موفقیت بلندمدت در ترید و معامله پرورش میدهد. مدیریت ریسک فقط یک الزام نیست، بلکه یک فلسفه در نظر گرفته میشود. با رعایت این قوانین، تریدرها یاد میگیرند که استراتژیک فکر کنند و از تصمیمگیریهای تکانشی که میتواند منجر به زیانهای قابل توجهی شود، اجتناب میکنند.
قوانین برداشت
برای اینکه از ضرر و زیان به شرکتهای پراپ جلوگیری شود، قوانینی را تحت عنوان محدودیت برداشت ارائه کردهاند که مقدار و زمان برداشت سود را تعیین میکند. این موضوع در هر پلتفرم متفاوت بوده و براساس سیاستهای آن اعمال خواهد شد. شما باید این قوانین را در ابتدا مطالعه کرده و ضمن اعلام موافقت، در این مسیر گام بردارید.
با این حال، برخی از قوانین پراپ در اکثر این شرکتها تا حدی یکسان هستند و یک نگاه کلی به نحوهی کارکرد آنها اطلاعات مفیدی به شما ارائه میدهد. به عنوان مثال، برای موفقیت در اکثر این پراپ فرمها، شما باید در دو مرحلهی آزمایشی مقدار سود مشخصی را از ترید در بازار به دست آورید. این مقادیر معمولاً 8 درصد برای مرحلهی اول و 4 درصد برای مرحلهی دوم هستند و مدت زمان مشخصی نیز برای انجام این ماموریتها تعیین شده است؛ به عنوان مثال، 30 روز برای 8 درصد و 60 روز برای 4 درصد.
قانون مهم دیگر در بسیاری از پراپ فرمها مربوط به دراداون است که به میزان ضرر شما از بالانس حسابتان اشاره دارد. دراداون معمولاً به میزان 5 درصد برای یک روز و 12 درصد برای کل یک مرحله از چالش تعیین میشود. این به این معناست که اگر در یک روز بیش از 5 درصد ضرر کنید، حساب از شما گرفته میشود و همچنین اگر در کل زمان چالش، ضرر شما از 12 درصد بیشتر باشد، شما باختهاید.
حالا با یک مثال، شرایط برد و باخت در این چالشها را طبق این قوانین مورد بررسی قرار میدهیم. برای مثال، اگر یک اکانت 100 هزار دلاری به قیمت 500 دلار را خریداری کنید و وارد مرحله آزمایشی شوید، در مرحله اول باید 8 درصد یعنی 8 هزار دلار سود کسب کنید. اگر فرضا در 15 روز به این موفقیت دست پیدا کنید، وارد مرحلهی دوم میشوید. در این مرحله، به شما اجازه داده میشود که در طی 60 روز 4 درصد سود کسب کنید. حالا فرض کنید که در یک روز به اشتباه 5.1 درصد ضرر کنید؛ در این صورت قانون دراداون نقض شده و از چالش حذف میشوید.
قانون دراداون در مرحلهی ریل و دریافت سرمایهی واقعی نیز ادامه دارد، اما در اینجا هیچ تارگت مشخصی برای سود وجود ندارد. شما میتوانید حتی با 1 درصد سود اقدام به برداشت سود کنید. از سوی دیگر، بعد از ورود به مرحله لایو، 1دو هفته امکان برداشت سود وجود ندارد و پس از گذشت این مدت، سود شما پرداخت میشود. همچنین، در مورد برداشت سود، معمولا با نسبتی مثل 80-20 به نفع شما که تریدر هستید پرداخت میشود. به عبارت دیگر، اگر 10 هزار دلار سود کنید، 8 هزار دلار از آن برای شما و 2 هزار دلار برای پراپ فرم است.
در آخر، پس از برنده شدن در چالش های پراپ فرم (فاز یک و فاز دو)، پول ثبتنام شما (هزینهی چالش که در ابتدا پرداخت کردید) برایتان واریز میشود. به عبارت دیگر، شما در صورت برنده شدن، یک حساب با مقدار مشخصی از بالانس را دریافت میکنید، بدون هیچ هزینهای.
چگونه باید یک شرکت معتبر پیدا کنیم؟
حالا که میدانید پراپ یعنی چه، باید برای انتخاب بهترین و معتبرترین شرکت عوامل زیر را در نظر بگیرید.
فرآیند و قوانین ارزیابی
شما باید اطلاعات کاملی درباره برنامههای ارزیابی و قوانین عبور از چالشها که شما را برای گذراندن موفقیتآمیز ارزیابی راهنمایی میکند، به دست بیاورید. درک حداقل روزهای معاملاتی و اهداف سود کلیدی ترین نکته در این زمینه است. همچنین، دوره ارزیابی و چالش نیز باید در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که با سرعت معاملات شما مطابقت دارد.
الزامات مدیریت ریسک
برخی از شرکتهای پراپ الزامات مدیریت ریسک متفاوتی دارند، مانند محدودیتهای روزانه ریسک و حداکثر برداشت. تریدرها باید اطمینان حاصل کنند که میتوانند به این قوانین مدیریت ریسک بدون به خطر انداختن پتانسیل تجاری خود پایبند باشند. مدیریت ریسک موثر برای حفظ یک حساب سرمایهگذاری شده و دستیابی به موفقیت پایدار بسیار مهم است.
اندازههای حساب و هزینهها
اندازههای حساب موجود و هزینههای مربوطه را بررسی کنید. بسیاری از شرکتهای پراپ برنامههای تامین مالی متفاوتی را با اندازههای مختلف حساب ارائه میکنند تا مناسب تریدرها در سطوح مختلف ابتدایی تا پیشرفته باشد. برترین شرکتها گزینههای انعطافپذیری را ارائه میکنند که به تریدرها اجازه میدهد تا اندازه حسابی را انتخاب کنند که با اهداف تجاری و تحمل ریسک آنها مطابقت داشته باشد.
موفقیت تریدرها: تأثیر بیبدیل سرمایه و استراتژیهای Prop firm در دستیابی به برتری در بازار مالی
حقیقتی معروف در جهان تریدینگ آن است که موفقیت و کسب سود سرمایهداران در بازار مالی نیاز به مدیریت سرمایه حسابهایشان توسط تریدرها دارد. داستان معروف نهنگها و ماهیان، درستی این حقیقت را تأیید میکند؛ یعنی تریدران با سرمایه بالا به نوعی همواره برنده هستند. اما ریشهی این مسأله در کجاست؟
1- مهم بودن استاپ لاس: چالشها و راهحلهای پراپها در تریدینگ
برنامهی مالی سرمایهگذاران در بازار مالی همواره به دنبال شناسایی نقاط استاپ لاس معاملات و مدیریت ریسک معاملات هستند. اما اغلب تریدران، با وجود آگاهی از اهمیت استاپ لاس، از استفاده از آن در معاملاتشان خودداری میکنند و این امر منجر به از دست دادن سرمایه در معاملات میشود. پراپ ها به عنوان راه حلی نوین برای این چالش ظاهر شدند و برنامه آنان بر این اساس بود که با در اختیار گذاشتن سرمایه، افراد را برای رقابت یا همکاری با سرمایه داران بزرگ آماده سازند.
2- زادگاه پراپ فرم ها : از غربالگری تریدرها تا ایجاد محیط آزمایشی
پراپ فرم ها به دلیل نبود یک محیط آزمایشی مناسب برای تریدرها، به دشواری با چالش غربالگری تریدرهای خوب و بد مواجه بودند. با ایجاد یک محیط آزمایشی ترید توسط صرافیها و بروکرها، این مشکل به نحو مؤثری حل شد و حالا تریدرها میتوانند مهارتهای خود را در لحظه واقعی بازار به نمایش بگذارند و ارزیابی شوند.
3- پلی میان سرمایهگذاران و تریدرها: نقش بارز شرکت ها در ایجاد اعتماد و مدیریت ریسک
اما با این پیشرفتها، یک چالش جدید بر سر راه ایستاد؛ سرمایهگذاران نمیتوانستند به تریدرها به صورت مستقیم اعتماد کنند و سرمایهشان را در اختیار آنان قرار دهند. با وجود این موضوع ممکن بود که برخی از افراد با جذب سودهای بالا یا انجام معاملات ریسکی، سرمایهگذاران را به خطر بیاندازند. پراپها در این نقطه به عنوان واسطهای بین سرمایهگذاران و تریدرها ظاهر شدند و با تعیین قوانین، نه تنها تریدرها را ارزیابی کردند بلکه حد و حدودی برای مدیریت ریسک آنها تعریف کردند.
4- تدابیر محافظتی؛ از تعیین قوانین تا ارائه محیط قابل اعتماد
برای حل این مشکل، پراپ فرم ها تدابیر محافظتی خود را افزایش دادند و با تعیین قوانین، نه تنها تریدرها را ارزیابی نمودند، بلکه محدودیتهایی برای مدیریت ریسک آنها تعریف کردند. این تدابیر نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را جلب کردند بلکه یک محیط ایمن و قابل اعتماد را برای تریدرها ایجاد کردند، که این امر به بهبود کیفیت معاملات و مدیریت بهتر ریسک کمک شایانی نمود.
نتیجه گیری
در پایان این مطلب میتوان گفت که پراپ فرمها فرصتی هستند که در اختیار تریدرهای تازهکار و حرفهای قرار میگیرد تا به معامله در بازارهای مالی پرداخته و از این طریق کسب سود کنند. در این پلتفرمها با ارائه بستر و سرمایه لازم شرایط کافی در اختیار افراد قرار میگیرد تا تواناییهای معاملاتی خود را محک بزنند. در این مطلب، به این موضوع پرداختیم که پراپ یعنی چه و چه مزیتها و معایبی میتواند در پی داشته باشد. اگر میخواهید که یک تجربه سودآور در این عرصه داشته باشید، بهتر است که از این راهنما بهره لازم را ببرید.
6 پاسخ
عالی و خوب بود
عالی
سرمایه زیاد واقعا آرامش و قدرت ریسک بیشتری بدنبال داره این مقاله هم منو در انتخاب مقداره سرمایه کمک کرد تشکر
خوب بود
اگر سرمایه مناسبی جهت ورود به بازار و ترید داشته باشی باید خودت وارد بشی و با سرمایه خودت ترید کنی وگرنه بهترین راه انتخاب پراپ و آگاهی کامل از قوانین آنها کمکی بزرگی میتونه به فرد دارای سرمایه کم کنه
متشکر