پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به روشی اشاره دارد که در آن، شرکت‌ها یا صرافی‌ها سرمایه‌ی خود را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند تا در بازارهای مالی معامله کنند. این نوع ترید، معمولاً در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس، و سهام انجام می‌شود.
در فرآیند پراپ تریدینگ، تریدرهای حرفه‌ای به تصمیم‌گیری و انجام معاملات در بازاهای مالی مشغول می‌شوند، اما سرمایه مورد استفاده در این معاملات از سوی شرکت پراپ فرم های ایرانی یا خارجی می‌شود. سود حاصل از این معاملات بین شرکت و تریدر مطابق توافقات قبلی تقسیم می‌شود.
در واقع، پراپ تریدینگ فرصتی فراهم می‌کند تا افرادی که ممکن است به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای معامله در بازارهای مالی از پیشرفت و کسب سودهای قابل توجه باز مانده‌اند، از طریق استفاده از سرمایه شرکت‌ها به ترید حرفه‌ای بپردازند. این مدل به تریدرها این امکان را می‌دهد که تخصص و تجربه خود را به کار بگیرند و به نوعی به عنوان نماینده‌ی شرکت در بازار عمل کنند.
مزایای پراپ تریدینگ شامل این است که تریدرها بدون نیاز به سرمایه خود می‌توانند در بازاهای مالی فعالیت کنند و درآمدزایی داشته باشند. همچنین، شرکت‌ها نیز از تخصص تریدرها بهره‌مند شده و سودآوری خود را افزایش می‌دهند.
برای موفقیت در پراپ تریدینگ، تریدرها نیاز به مهارت، دانش و توانایی مدیریت موثر ریسک دارند. همچنین، این مدل نیاز به یک رویکرد منضبط و پیوسته به یادگیری دارد. افرادی که به این حوزه وارد می‌شوند، با آزمون‌ها و مراحل انتخابی معین به عنوان تریدرهای پراپ تریدینگ انتخاب می‌شوند و سپس با سرمایه شرکت به ترید مشغول می‌شوند.
یکی از مسائل اساسی برای تریدرها و معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال، کمبود سرمایه مورد نیاز و فرصت برای انجام معاملات بزرگ است. شرکت‌های تجاری پراپ فرم این امکان را فراهم کرده‌اند که تریدران با جذب سرمایه، مهارت‌های خود را نشان داده و در بازار پویا و پر نوسان ارزهای دیجیتال پیشرفت کنند و سودآوری حاصل کنند.
۱- ثبت نام و ساخت حساب کاربری:
مرحله اول شروع به ثبت نام و خرید اکانت پراپ است. در مقایسه با تریدینگ سنتی، تکمیل چالش‌ها و آزمون‌ها برای اثبات مهارت‌های معاملاتی تریدر اجتناب ناپذیر است. این آزمون‌ها به عنوان یک معیار ارزیابی برای توانایی مدیریت ریسک و معاملات تعیین می‌شود.
۲- تأیید صلاحیت:
پس از ثبت نام، تریدر باید صلاحیت خود در مدیریت ریسک و انجام معاملات موفقیت‌آمیز را به وسیله‌ی چالش‌ها و آزمون‌ها اطمینان حاصل کند.
۳- دریافت سرمایه:
پس از تأیید صلاحیت، حساب معاملاتی برای تریدر فعال می‌شود و او می‌تواند بر اساس نیاز خود و چالش های پراپ فرمی که پاس کرده است، سرمایه دریافت کند. این سرمایه معمولاً متغیر و در محدوده چند هزار تا چند صد هزار دلار قرار دارد.
۴- کارمزد و هزینه‌ها:
درخواست سرمایه معمولاً به همراه پرداخت کارمزد و هزینه‌های مربوطه همراه است. این مبالغ عمدتاً پس از تأیید صلاحیت و انجام اولین معامله موفق به تریدر بازمی‌گردد. این گام به منظور جلب تریدرهای جدی و حرفه‌ای به شرکت‌ها انجام می‌شود.
هدف شرکت‌های تجاری پراپ تریدینگ، علاوه بر فراهم کردن سرمایه، ارائه بهترین ابزارها و خدمات به تریدرهاست. این شرکت‌ها با همکاری با تریدرها، سعی در ارتقاء تجربه‌ی معاملاتی و ایجاد شرایط مناسب برای کسب سود دارند. بنابراین، تریدرها علاوه بر دریافت سرمایه، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند می‌شوند.
تبدیل شدن به یک پراپ تریدر و پشت سر گذاشتن تمام مراحل چالش حساب پراپ تریدینگ، یک مرحله اساسی در دنیای مالی فارکس است که نیاز به دقت و استفاده از استراتژی‌های مناسب دارد. در این مقاله، به برخی از نکات کلیدی و استراتژی‌های مفید برای موفقیت در این مسیر پرداخته‌ایم.
قبل از شروع به معامله، حتماً قوانین و شرایط چالش حساب پراپ را به دقت مطالعه کنید. این موارد شامل معیارهای عملکرد، استراتژی‌های مدیریت ریسک و هرگونه محدودیت‌های معاملاتی می‌شود. اطلاعات دقیق در این زمینه به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را بسازید.
استفاده از یک استراتژی معاملاتی به شدت توصیه می‌شود. این استراتژی باید شامل مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی برای نظارت و تنظیم معاملات باشد. با تدوین یک برنامه، می‌توانید در بازارهای پرتنش از حساب خود مراقبت کنید و انطباق خود را حفظ کنید.
درک عمیق از تحلیل فنی و بنیادی، تمرین تحلیل نمودار و توسعه پیشرفته در زمینه اندیکاتورها، الگوها و تایم‌فریم‌ها، اساس پایه معاملاتی شماست. با ساخت یک پایه قوی، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری خواهید گرفت.
صبر و پیوستگی از اهمیت بالایی برخوردارند. تمرکز بر کسب سودهای پایدار به جای پیروزی‌های بزرگ، از هدر رفتن احتمالی جلوگیری می‌کند. دیسیپلین در تصمیم‌گیری و اجتناب از معاملات بدون تحلیل، کلید موفقیت است.
مدیریت ریسک از جوانب حیاتی است. استفاده از دستورات استاپ لاس و تنظیم حجم معاملات به‌طور دقیق، از مزایای مدیریت موثر ریسک استفاده می‌کند.
استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای پیشرفته به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهتر تحلیل کنید و از مزایای فناوری در معاملات خود بهره‌مند شوید.
۷. آگاهی از تحولات بازار:
مطلع بودن ا تحولات بازار و دنبال کردن اخبار و رویدادها می‌تواند شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. آگاهی از روندهای اقتصادی و سیاست‌های جهانی مهم است.
همواره در حال یادگیری و بهبود مهارت‌ها باشید. از تجربیات خود یاد بگیرید، از مشاوران با تجربه استفاده کنید و به دنبال تکنیک‌ها و استراتژی‌های جدید بگردید. با این تمایل، می‌توانید به مراتب استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید و به موفقیت نزدیک‌تر شوید.
تعدادی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، قوانین خود را در وب سایت‌های خود به طور کامل شفاف نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند باعث شکست در چالش‌های ارزیابی یا از دست دادن حساب معاملاتی شما شود. این قوانین که از جمله شرایط قرارداد استفاده از سرویس‌های آنها است، بدون دقت مطالعه ممکن است منجر به مشکلاتی شود.
مواردی که به طور کلی در پراپ فرم‌ها ممنوع هستند:
این نوع معامله با فرکانس بالا که با نام HTF هم شناخته می‌شود، در بسیاری از پراپ فرم‌ها ممنوع است. این معاملات معمولاً به صورت خودکار انجام می‌شوند و ممکن است تاخیر در قیمت را به مزیت تبدیل کنند.
معاملات اسکالپی که با سرعت بسیار زیاد انجام می‌شوند و به صورت فوری به سود یا ضرر می‌انجامند، در بسیاری از پراپ فرم‌ها ممنوع هستند.
۳. معاملات آربیتراژ بر اساس تاخیر در قیمت:
استفاده از تاخیر در قیمت برای انجام معاملات آربیتراژ، معمولاً تحت قوانین پراپ تریدینگ ممنوع است.
بسیاری از پراپ فرم‌ها از معاملات اسکالپی که ممکن است تأثیرات مخربی بر روی فعالیت بازار داشته باشند، خودداری می‌کنند.
معاملات آربیتراژی که به صورت معکوس انجام می‌شوند و از تفاوت در قیمتها بهره‌مند می‌شوند، ممکن است تحت محدودیت‌های خاص قرار گیرند.
6. هر گونه معامله با هج کردن:
معاملاتی که با تغییر ناگهانی و نامتعارف در قیمت انجام می‌شوند، در بسیاری از پراپ فرم‌ها ممنوع هستند.
7. پوشش ریسک بین حساب‌های مختلف:
برخی از پراپ فرم‌ها از انتقال موازی سرمایه بین حساب‌های مختلف جلوگیری می‌کنند.
همچنین باید توجه داشت که این موارد قوانین کلی هستند و در هر شرکت پراپ تریدینگ ممکن است قوانین متفاوتی وجود داشته باشد. برای جلوگیری از مشکلات، توصیه می‌شود همواره قوانین و شرایط هر پراپ فرم را به دقت مطالعه و درک کنید.
مقاله فوق به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ و مزایا و معایب آن می‌پردازد. این نوع تریدینگ فرصتی را برای تریدرها فراهم می‌کند تا با جذب سرمایه، مهارت‌های خود را نشان دهند و در بازارهای مالی به سود برسند.
مراحل ثبت نام و تأیید صلاحیت تریدران توضیح داده شده و نکاتی درباره کارمزد‌ها و هزینه‌ها نیز مطرح شده است. همچنین، هدف اصلی شرکت‌های پراپ تریدینگ از ارائه‌ی خدمات شفاف‌سازی شده است.
پایان مقاله با تاکید بر اهمیت توجه به خطرات پراپ تریدینگ و نکاتی که سرمایه‌گذاران باید به آنها توجه داشته باشند، به خوانندگان تذکر داده شده است. هرچند که این روش سرمایه‌گذاری محبوب است، اما به همراه خود ریسک‌های مرتبط با معاملات بازارهای مالی را نیز دارا می‌باشد.
اگه هنوز ابهام و سوالی داری یا به اطلاعات بیشتری نیاز داری تو بخش نظرات اعلام کن تا خیلی سریع پاسخ بدیم.
آریا اینوستور از اولین شرکت‌های پراپ فرم ایرانی معتبر است. آریا اینوستور با ارائه‌ی پلن‌های متنوع و پوشش سبک‌های مختلف معاملاتی در کنار همکاری با بروکرهای برتر و پشتیبانی ۲۴ ساعته، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت تریدرهای مستعد می‌باشد.
لینک‌های کاربردی:
رسانه های ما:
ارتباط با ما:
کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت آریا اینوستور می باشد.
