همه تریدرها چه مبتدی و چه پیشرفته، تجربه تغییرات و حرکت ناگهانی در بازار مورد نظر خود را دارند. همین مسئله باعث شده تا تریدرهای حرفهای الگوهای مختلفی در فرایند تجزیه و تحلیل به کار ببرند که برای تشخیص و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله موثر هستند، استفاده کنند. یکی از این الگوها، الگوی پرچم صعودی محسوب میشود که بهشدت کاربردی بوده و در اکثر چارتهای روزانه تا نمودارهای دقیقهای یافت میشوند و شناخت آن به شما کمک ویژهای خواهد کرد. حالا اینکه، چگونه باید پرچم صعودی را تشخیص داد و از آن برای مدیریت ریسک استفاده کرد، بحثی است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. پس، تا پایان با ما همراه باشید.
الگوی پرچم صعودی چیست؟
همانطور که گفته شد، الگوی پرچم صعودی که بهعنوان پرچم گاو نر هم از آن یاد میشود، نوعی الگوی فنی محسوب میشود که از ۳ جزء اصلی تشکیل شده که عبارتند از؛ قطب پرچم، پرچم و شکست که در کنار یکدیگر به ترتیب روند جهتدار قوی، دوره تثبیت و یک ساختار شکست را بهطور واضح نشان میدهند. این ترکیب میتواند پیشبینی قوی برای عملکرد آینده قیمت یک دارایی در اختیار شما قرار دهد. این الگو ادامهدهنده روند صعودی قوی است و خروج از آن بیانگر یک حرکت قدرتمندتر خواهد بود. این الگوها ۵ ویژگی اصلی را در میگیرند:
- روند قبلی
- کانال تثبیت
- الگوی حجم
- شکست
- تایید که در آن حرکت همسوی جهتی است که قیمت در آن شکسته شد.
در این نمودار پرچم به شکل یک مثلث یا مستطیل باریک نشان داده میشود و بیانگر آن است که کاهش حجم اتفاق افتاده و فعالان بازار در موقعیت فعلی خود تثبیت و قفل شدهاند. همین موضوع باعث میشود تا فرصت کافی برای شناسایی نقطه ورود و خروج داشته باشید. اجزای این الگو عبارتند از؛
قطب پرچم؛ نشانگر روند صعودی
اولین جزئی که برای تشخیص این الگو پیش رو دارید، یافتن روند صعودی است که شیبدار و کوتاه مدت باشد. شاید تصور کنید که این حرکت بهراحتی در چارتهای مختلف قابل مشاهده است که کاملا صحیح بوده اما نکته در قویبودن حرکت خلاصه میشود. یعنی، حرکاتی که بهطور آهسته و پیوسته افزایش یافتهاند، مدنظر نخواهند بود. این سوءگیری جهتدار اما قوی که در دوره کوتاهی شکل میگیرد، نشاندهنده قطب پرچم است.
پرچم؛ کانال تثبیت
عموما حرکات تکانشی در بازار یا ناشی از یک حرکت معکوس آشکار است یا نشاندهنده تثبیت. پرچم الگوی صعودی که به دنبال آن هستید، چنین چیزی به نظر میرسد. برای اینکه بتوانید کانال قیمت را ترسیم کنید، باید خطی را مورد معامله قرار دهید که هم اوج و نقطه پایین بازار را لمس میکند. این پرچم نیز چنین عمل میکند و حرکت اوج و کمی به سمت پایین دارد.
شکست؛ نقطه ورود به معامله
آخرین بخش از یک الگوی پرچم صعودی، نقطه شکستی محسوب میشود که این هشدار را به شما میدهد که وقت معامله است. در واقع، پس از دوره تجمیع و تشکیل کانال مشخص قیمت، بازار به هر دو طرف منفجر میشود. این الگو تنها زمانی شکل میگیرد که قیمت به سمت بالا حرکت کرده و حرکت دیگری را با شدت بیشتر ادامه دهد. از آنجاییکه، این الگو شباهتهای زیادی با پرچم نزولی دارد، باید با دقت و تمرکز بیشتری تعیین شود تا دچار اشتباه در معاملات خود نشوید.
پراپ ایرانی سرویسی جدید و منحصر به فرد است که با استفاده از آن میتوانید حذب سرمایه کنید و به راحتی درآمد دلاری داشته باشید.
نحوه تشخیص الگو پرچم صعودی
برای تشخیص پرچم صعودی باید بتوانید اجزای مختلف آن را روی تایم فریم پیدا کنید تا فرصت پیشبینی روندهای بعدی قیمت را به دست آورید. در ادامه این اجزا را برای شناسایی بهتر شما مورد بررسی قرار دادهایم.
۱. روند صعودی تثبیت شده
همانطور که گفته شد، بخش ابتدایی این پرچم را روند صعودی تشکیل میدهد اما این روندهای صعودی تنها زمانی بهعنوان این الگو قابل اعتماد هستند که در چارچوب یک روند صعودی بزرگتر صورت بگیرند. پس باید به دنبال داراییهایی باشید که اخیرا روند صعودی قوی را طی کردهاست.
۲. فاز تثبیت شفاف
مرحله تثبیت باید حرکات جانبی یا مقداری نزولی را در بر بگیرد که نشاندهنده توقف موقت روی روند صعودی است.
۳. عقبنشینی محدود
برای مشاهده دقیق الگوی پرچم صعودی عقبنشینی باید محدود باشد و نباید بیش از ۳۸ درصد از حرکت رو به بالا روند صعودی قبلی بازگردد که همین باعث ایجاد فشار قوی میشود.
الگوهای مثلث در فارکس چه کاربردهایی دارند؟ در مقاله دیگرمان به طور کامل به این موضوع اشاره کرده ایم.
مدیریت ریسک در الگوی پرچم صعودی
همانطور که قبلا گفتیم، این الگو در کنار سایر الگوهای دیگر، این امکان را به تریدر میدهد تا به مدیریت ریسک از طریق استراتژیهای معامله بپردازند. بعضی از راهکارهای استفاده از پرچم صعودی برای کنترل ریسک شامل موارد زیر هستند؛
- تعیین اندازه معامله
در قدم اول شما باید اندازه معامله خود را براساس فاکتورهایی چون تحمل ریسک و اندازه مرحله تثبیت، تعیین کنید.
- تعیین سفارشهای Stop Loss
حالا برای اینکه از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید، استاپ لاس را زیر سطوح حمایتی کلیدی یا پایینترین سطح مرحله تجمیع قرار دهید.
تفاوت الگو پرچم صعودی و نزولی
الگوهایی که جهت و روند حرکت قیمت را نشان میدهند، به دو شکل الگوی صعودی (الگوی گاو نر) و الگوی نزولی (الگوی خرس) نشان داده میشود. تفاوت اصلی این الگوها هم روندی است که طی میکنند. یعنی، برخلاف پرچم صعودی قطب حرکتی به سمت پایین و پرچم به طرف بالا خواهد بود. در واقع، الگوی پرچم نزولی وارونه پرچم صعودی است.
مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی
مانند هر الگو و ابزار معاملاتی دیگر، پرچم صعودی هم مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه میتوانید آنها را ببینید.
مزایای پرچم صعودی
شناسایی و استفاده از این الگو چندین مزیت برای تریدرها دارد که عبارتند از؛
- شناسایی آسان
شناسایی این الگو با شاخصهایی چون میله پرچم، کانال قیمت ثابت و یک روند اصلاحی رو به پایین نسبت به الگوهای دیگر راحتتر تشخیص داده میشود.
- نقاط ورود و خروج
این الگو فرصت این را به شما میدهد تا بهطور واضح و عینی نقاط ورود و خروج به معامله را تعیین کنید. نقطه شکست بالای پرچم، یک سیگنال قوی برای ورود به شمار میرود که توسط تریدرها استفاده میشود. در مقابل، طول میله پرچم هم میتواند روشی ساده برای تعیین سطوح سود در اختیار معاملهگران قرار دهد.
- تطبیقپذیری
این الگو میتواند هم برای معاملات بلندمدت و هم کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا در چند بازه زمانی مختلف نقش موثری ایفا میکند. پس، چه از معاملات روزانه استفاده کنید و چه معاملات نوسانی، میتوانید از این الگو برای همسویی با اهداف و سبکهای تجاری خود استفاده کنید.
معایب پرچم صعودی
برخی از معایب این الگو شامل موارد زیر هستند:
- بازارهایی چون فارکس فاقد دادههایی با حجم مورد نظر هستند که برای تایید الگو مورد نیاز است. در نتیجه، باید قدرت الگو را بدون اندیکاتور ارزیابی کنند که فرایند تحلیل را پیچیدهتر میکند.
- اگر میزان عقبنشینی در این الگو بیش از ۵۰ درصد باشد، دیگر بهعنوان شکل ظاهری پرچم صعودی قابل اعتماد نیست. اگر به این نکته توجه نشود، پیشبینی و معامله به خطر میافتند.
- اگر نوسانات بازار بیش از اندازه باشد، احتمال تغییر ناگهانی در روند بازار وجود دارد. با وجود اینکه، این الگو احساسات بازار را مدنظر قرار میدهد، امکان محو شدن احساس و ایجاد الگوی نامعتبر و فرایند معکوس در قیمتها هم وجود دارد.
حال که با این الگو آشنا شدید، پیشنهاد میکنیم مقاله دیگرمان که در رابطه چارت رنکو میباشد را نیز مطالعه کنید.
نتیجه گیری
داشتن اطلاعات کافی و مهارت در شناسایی الگوی پرچم صعودی به شما در هنگام معامله در بازارهای مختلف کمک بسیاری میکند. با این وجود، نمیتوان تنها با تکیه بر این الگوها دست به معامله و تعیین استراتژی زد. بلکه؛ باید از این الگوهای فنی در کنار تحلیل بنیادی استفاده کنید تا افق دید وسیعتری در بازار به دست بیاورید. همچنین، باید دقت کنید که این الگو خود را در تایم فریمهای بزرگتر به شکل صحیحتری نشان میدهد و در تایم فریمهای کوچکتر امکان خطا و اشتباه و ایجاد رفتار نادرست وجود دارد. در این مطلب، بهطور کامل درباره اینکه الگو پرچم صعودی چیست، چگونه شناخته میشود و چه تفاوتی با الگوی نزولی دارد، صحبت کردیم. امیدواریم که این اطلاعات تکمیلی به شما کمک کند تا در روند استراتژیهای مدیریت ریسک خود و برای کسب سود بیشتر برنامهریزی صحیح و کاملی داشته باشید.