نمودار الگوی مثلثی یک الگوی رایج است که فرصت های معاملاتی منحصر به فردی را ایجاد می کند. تحلیل تکنیکال نیز یکی از مهمترین جنبه‌های تجارت بازار مالی است. این تحلیل نشان می‌دهد که معامله‌گران از شاخص‌های مختلف استفاده می‌کنند و الگوهای قیمت را مطالعه می‌کنند تا تلاش کنند تا عملکرد قیمت را برای پیش‌بینی جهتی که احتمالاً حرکت می‌کند، درک کنند.
آیا برای ترید نیاز به سرمایه دارید؟ برای گرفتن سرمایه از پراپ فرم ایرانی آریا اینوستور کلیک کنید.
نمودار الگوی مثلثی چیست؟
یک الگوی نمودار مثلثی با حرکت قیمت به محدوده‌های تنگ‌تر و فشرده‌تر ایجاد می‌شود که نشانه کاهش نوسان است. هنگامی که قیمت تلاش می کند به سمتی حرکت کند، توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. این یک الگوی تثبیت در نظر گرفته می شود زیرا تمایل دارد پس از حرکت قوی قیمت در یک جهت معین توسعه یابد.
این الگو بینش ارزشمندی را در مورد شرایط حاکم بر بازار ارائه می دهد و در عین حال نشان دهنده حرکت صعودی آینده است. در بیشتر موارد، معامله‌گران به دنبال شکست بعدی در جهت روند قبلی هستند.
الگوهای مثلثی به‌طور کلی به سه طبقه بندی می شوند:
- مثلث متقارن
- مثلث صعودی
- مثلث نزولی
مثلث متقارن
این یک نمودار الگوی مثلثیی است که با قیمت دارایی‌ها در یک منطقه کوچک‌تر و کوچک‌تر در طول زمان مشخص می شود. در این حالت، قیمت هیچ بالا و پایین جدیدی ایجاد نمی کند. هر بازگشتی منجر به شکل‌گیری قیمت‌های پایین‌تر و افزایش نوسان پایین‌تر می‌شود.
تشکیل نمودار نامتقارن در یک روند نزولی
منبع: Thebalance.com
اتصال نوسان اوج با یک خط روند و نوسان پایین با یک خط روند منجر به یک مثلث متقارن می‌شود که نشان می دهد قیمت به سمت چپ حرکت می‌کند.
نمودار الگوی مثلثی صعودی
این یک الگوی نموداری است که با نوسانات اوج مشابه و نوسان در حال افزایش مشخص می‌شود. در این حالت، هر بار که قیمت سعی می‌کند به سمت پایین‌تر برسد، در سطح کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح قبلی بسته می‌شود. به جای لبه بالاتر و تشکیل یک اوج جدید، در سطح پشتیبانی قبلی از جایی که لبه‌های پایین‌تری دارد، رد می‌شود.
- ✔تامین سرمایه آنلاین تا سقف ۲ میلیون دلار
- ✔95% تقسیم سود +تحویل فوری
- ✔پشتیبانی و مشاوره‌ی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
نمودار الگوی مثلثی صعودی در یک روند صعودی
بنابراین، ارتفاعات نوسانی نمودار الگوی مثلثی به صورت یک خط افقی ظاهر می‌شود، در حالی که یک خط روند صعودی پایین‌ترین نوسان در حال افزایش را تشکیل می‌دهد.
نمودار الگوی مثلثی نزولی
این یک الگوی نمودار مثلثی است که با یک نوسان افقی به پایین و یک خط روند نزولی مشخص می‌شود. هر زمان که قیمت سعی می‌کند پایین‌تر بیاید، در سطح حمایت کلیدی رد می‌شود و از پایین‌ترین سطح قبلی خود باز می‌گردد.
نمودار الگوی مثلثی نزولی در یک روند نزولی
از سوی دیگر، هر زمان که قیمت تلاش می‌کند تا بالاتر رود و یک بالاترین بالاتر جدید را تشکیل دهد، رد در سطح کمی پایین‌تر از بالاترین قبلی وجود دارد. نتیجه پایین ترین سطح است که منجر به یک خط روند نزولی می شود.
الگوهای نمودار مثلث معاملاتی
استراتژی شکست
این محبوب‌ترین استراتژی است در حالی که به دنبال سود بردن از الگوهای مثلثی است. این استراتژی مبتنی بر این واقعیت است که قیمت در نهایت از محدوده‌های محدود در یک مثلث خارج می شود و در هر جهت حرکت می‌کند.
بنابراین، این استراتژی شکست را می توان در همه مثلث ها استفاده کرد زیرا عمل قیمت نمی‌تواند برای همیشه به مثلث های نامتقارن، صعودی یا نزولی محدود شود. بنابراین، اجرای استراتژی شکست در همه مثلث‌ها یکسان است.
شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت طولانی در داخل مثلث حرکت می‌کند و در نتیجه مثلث نازک می‌شود. همانطور که پایان باریک و باریک می‌شود، معمولاً چشم انداز شکستن قیمت زیاد است.
ایده این است که هر زمان که قیمت دارایی از خط روند بالایی در حجم زیاد می‌شکند، خرید کنید یا طولانی کنید. شکل گیری یک کندل صعودی در بالای خط روند نشان می‌دهد که گاوها کنترل دارند و احتمالاً قیمت ها را بالاتر می‌برند.
معامله گران پس از بسته شدن کندل صعودی در بالای خط روند بالا با یک دستور توقف ضرر که چند پیپ پایین تر از کف قبلی قرار می‌گیرد، موقعیت‌های خرید را باز می‌کنند.
از سوی دیگر، موقعیت‌های فروش یا فروش زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت به زیر خط روند پایین‌تر برسد. شکستی که در حجم بالا رخ می‌دهد، فروشندگان کوتاه مدت را کنترل می‌کند و احتمالاً قیمت‌ها را پایین می‌آورد. هنگامی که قیمت به زیر خط روند بسته می‌شود و به دنبال آن یک کندل نزولی بزرگ ایجاد می‌شود، معامله گران موقعیت فروش را ایجاد می‌کنند.
هدف استراتژی شکست مثلثی، تلاش و سود بردن از خروج قیمت از خطوط روند مثلث است.
استراتژی مثلث
الگوهای مثلثی الگوهای تثبیتی هستند که پس از حرکت شدید قیمت در جهت معین رخ می‌دهند. به عنوان مثال، یک نمودار الگوی مثلثی نزولی ممکن است پس از حرکت شدید قیمت به سمت نزول رخ دهد. نمودار الگوی مثلثی ممکن است با شروع فرسودگی ظاهر شود و معامله‌گران سعی در قفل کردن سود دارند.
در بیشتر موارد، اغلب انتظار می‌رود که قیمت پس از پایان تثبیت به حرکت در جهت روند اساسی ادامه دهد. در نتیجه، هنگامی که یک نمودار الگوی مثلثی نزولی در یک بازار روند نزولی ظاهر می‌شود، احتمال شکسته شدن قیمت به سمت نزولی معمولا زیاد است.
بنابراین، استراتژی مثلث تداومی پیش‌بینی می‌کند که قیمت همیشه به زیر خط روند پایین مثلث برسد.
نمودار بالا به وضوح نشان می‌دهد که قیمت روند پایین‌تری داشت و به دنبال آن یک مثلث نامتقارن با قیمت که اوج های پایین تر و پایین ترین سطح را تشکیل می‌داد. در نهایت، قیمت به سمت نزولی شکست و در ادامه روند نزولی زیربنایی کاهش یافت.
در حالی که الگوهای مثلث صعودی در بازارهایی که روند صعودی دارند اتفاق می‌افتد، اغلب انتظار می‌رود که قیمت در ادامه روند صعودی اساسی در نهایت به سمت صعودی حرکت کند.
نموداری که ادامه روند صعودی را پس از نمودار الگوی مثلثی صعودی نشان می‌دهد
نمودار بالا به وضوح نشان می‌دهد که قیمت روند صعودی داشت و به دنبال آن یک نمودار الگوی مثلثی صعودی به عنوان بخشی از مرحله تثبیت می‌شد. در نهایت، در ادامه روند صعودی زیربنایی، قیمت به سمت صعود حرکت کرد.
بنابراین، معامله‌گری که پیش‌بینی می‌کرد قیمت به سمت صعودی حرکت کند، در نهایت با ایجاد یک کندل صعودی در بالای خط روند بالا، یک موقعیت خرید یا خرید قرار داد. استاپ ضرر را می‌توان چند پیپ زیر مثلث قرار داد تا ریسک معامله را کاهش دهد.
با استراتژی مثلث ادامه، ایده این است که پیش بینی شود که قیمت در نهایت از مثلث خارج شود، اما در جهت روند زیربنایی. به عنوان مثال، اگر قیمت روند صعودی داشته باشد، در نهایت قیمت به سمت بالا و بالای خط روند حرکت می‌کند. از سوی دیگر، اگر قیمت روند پایین‌تری داشت، قیمت به زیر خط روند شکسته می‌شود.
شکست های کاذب
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در برخورد با مثلث‌ها، بروز شکستگی‌های کاذب است. چنین شکست‌هایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت فقط برای معکوس کردن مسیر از مثلث خارج می‌شود و به دنبال شکست قبلی در جهت مخالف حرکت می‌کند. شکست های کاذب اغلب منجر به از دست دادن معاملات می شود، اما می توان با آمادگی کافی ضرر را پایین نگه داشت.
با این وجود، پیش‌بینی شکست‌های کاذب و جلوگیری از ریسک معاملاتی که ممکن است منجر به زیان شود نیز ممکن است. به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی روند صعودی داشت، انتظار می رود که در نهایت به سمت بالا در بالای مثلث برسد.
اگر اولین شکست در زیر مثلث در خط روند پایین رخ دهد، ممکن است یک علامت هشدار اولیه از شکست کاذب باشد. بنابراین، یک معامله گر می تواند برای جلوگیری از خطر ضرر از بازار خارج شود.
نمودار قیمت بالا به وضوح نشان می دهد که قیمت روند صعودی داشته و به دنبال آن یک مثلث صعودی بوده. در نهایت قیمت از مثلث خارج شد و به سمت نزول رفت. با این حال، شکست کاذب در نهایت مسیر خود را معکوس کرد و در ادامه روند صعودی اساسی شروع به حرکت کرد.
جمع بندی مقاله الگوهای نمودار مثلثی
مثلث ها برخی از موثرترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند. دانستن نحوه تفسیر الگوهای مثلث برای هر کسی که به دنبال جمع آوری پیپ های قابل توجهی است پس از خروج قیمت از مرحله تثبیت مهم است. در بیشتر موارد، قیمت تمایل دارد از مثلث در جهت روند اصلی خارج شود، نکته مهمی که به معامله گران کمک می کند تا از قبل جهت حرکت بازار را بدانند.
سوال متداول
چگونه یک الگوی معاملاتی مثلثی ترسیم کنیم؟
یک الگوی معاملاتی مثلثی با اتصال نوسان اوج با یک خط روند و نوسان پایین با یک خط روند دیگر ترسیم می شود. همانطور که قیمت در بین حرکت می کند، دو خط روند در نهایت به هم نزدیک می شوند و مثلث را تشکیل می دهند.
قوانین نمودار الگوی مثلثی چیست؟
یک الگوی معاملاتی مثلثی با حداقل پنج لمس سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد. در نتیجه باید حداقل سه لمس روی تکیه گاه و دو لمس روی مقاومت یا برعکس باشد. ثانیا، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی کنند که یک شکست در جهت روند اصلی رخ دهد.
نمودار الگوی مثلثی صعودی است یا نزولی؟
یک نمودار الگوی مثلثیی بسته به روند اصلی می تواند صعودی یا نزولی باشد. اگر این الگو در یک روند نزولی رخ دهد، نزولی و اگر در بازاری با روند صعودی رخ دهد، صعودی در نظر گرفته می شود.
میزان موفقیت یک نمودار الگوی مثلثی چقدر است؟
نمودار الگوی مثلثی ۷۰ درصد موفقیت دارد.
