یکی دیگر از انواع نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار شما میآید، چارت رنکو است. Renko chart نوعی نمودار معاملاتی برای فیلتر حرکات کوچک قیمت محسوب میشود تا تریدرها این امکان را داشته باشند که روی روند بزرگتر تمرکز کنند. اگر در بررسی جهت قیمت به چالش بر خوردهاید، این نمودار با ارائه نشانههایی این فرصت را به معاملهگران میدهد تا جهت حرکت قیمت را به درستی شناسایی کنند و برای تعیین استراتژیهای معاملاتی خود از آن بهره ببرند. اگر میخواهید با نحوه عملکرد چارت رنکو، مفهوم اصلی آن و استراتژیهای مورد استفاده با این نمودار آشنا شوید، با ما تا پایان این مطلب همراه باشید.
چارت رنکو چیست؟
چارت رنکو عملکرد متفاوتی از سایر نمودارها و چارتهای سنتی مثل کندلها دارد. این نمودار در ابتدا از کلمه ژاپنی Renga به معنی آجر گرفته شد که به دلیل شباهت ظاهری این نمودار با آجر صورت گرفت. این چارت تجربه معاملاتی شما را از لحاظ بصری تقویت کرده و امکان تحلیل و ارزیابی را برای شما آسان میکند.
در این چارت، شما قیمتی که میخواهید به عنوان آجر محاسبه شود را تعیین کرده و همه چیز را به رنکو چارت میسپارید و شاهد این هستید که روند صعودی یا نزولی را برای آن نمایش میدهد. به عنوان مثال، اگر شما این نمودار را روی x تنظیم کنید، رنکو تنها زمانی که x افزایش یا کاهش پیدا کند، نمودار جدیدی شکل میدهد که بالا و پایین میشود و تغییرات و ارزش آن را به شما نمایش میدهد.
چارت رنکو چگونه کار میکند؟
همانطور که میدانید، نمودار رنکو نوعی نمودار قیمت محسوب میشود که متشکل از آجرهایی است که نسبت به آجر قبلی با زاویه ۴۵ درجه به بالا یا پایین حرکت میکند و آجرها هرگز کنار هم قرار نمیگیرند. در Ranko Chart کاربر اندازه آجر را تعیین کرده و از این طریق زمان ایجاد آجر جدید را هم مشخص میکند. این چارت برای برجسته کردن روندها مناسب بوده و حتی بهعنوان Stop loss هم مورد استفاده قرار میگیرد.
چیزی که به عنوان آجرهای رنکو میشناسید را با نامهای دیگری مثل: باکس، بار یا بلاکها در نظر میگیرند. پس اگر با این اصطلاحات مواجه شدید، بدانید که منظور همان آجرهای رنکو است.
برای مثال؛ نمودار قیمت زیر ۵۰ یورو را در نظر بگیرید. اگر برای این قیمت در رنکو چارت یک اندازه ۳۵ واحدی از آجر را انتخاب کنید، به این معنی خواهد بود که قیمت بعدی باید ۳۵ واحد از قیمت بسته شدن آجر قبلی فاصله داشته باشد که یک باکس یا آجر جدید در همین روند ایجاد شود. از طرف دیگر، آجرها نمیتوانند کنار هم شکل بگیرند. بنابراین؛ باید ۷۰ واحد حرکت کند تا یک باکس در جهت مخالف ایجاد شود. پس، در این نمودار که توسط شما تعیین شده، تنها حرکات ۳۵ واحدی لحاظ میشوند و اگر تغییرات زیر این میزان باشد، اصلا در نمودار نشان داده نخواهد شد.
مورد دیگری که در بهینه سازی معاملات تان به شما کمک میکند، شاخص PNL است که در مقاله دیگرمان با عنوان ” pnl در ترید چیست ” به طور کامل به این مفهوم اشاره کرده ایم.
مزایای رنکو چارت
چارت Renko برای تریدرها مزایای زیادی دارد و اطلاعات مهمی را در اختیار آنها قرار میدهند که عبارتند از:
ایجاد نمودار قوی از لحاظ بصری
وقتی صحبت از تحلیل بازارها با استفاده از چارت و نمودار میرسد، ویژگیهای بصری اهمیت زیادی پیدا میکنند؛ زیرا میتوانند تغییرات را در طیف وسیعی پوشش داده و در معرض نمایش بگذارند. نمودار رنکو نیز به دلیل تغییرات رنگی و اندازه بلوکها میتواند تغییرات را به خوبی نشان دهد.
ارائه دید وسیع تر از بازار
این نمودارها قابلیت این را دارند تا دید جامعتری از بازار که تغییرات و نوسانات کوچک روی آنها تاثیر ندارد، به تریدرها بدهند. در واقع، اگر میخواهید بدانید که قیمت یک توکن یا ارز از گذشته تاکنون چه تغییراتی داشته و آن را به صورت کلی مرور کنید، رنکو برای شما مناسب خواهد بود.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
از آنجایی که رنکو با تغییرات بزرگ در واحدها و بلوکهای رنکو شکل میگیرد، نشانههای خوبی برای تغییرات سطوح حمایت و مقاومت به دست تریدرها میدهد. بالا و پایینشدن و تغییر رنگ آجرها همین سطوح را نشان میدهند که در تعیین استراتژی معاملات نقش اساسی دارند.
شناسایی بازارهای معکوس قطعی
وقتی قیمت و بازار معکوس میشود، استراتژیهای خرید و فروش را در اختیار معاملهگران قرار میدهد که در روند معاملات به درد آنها میخورد. در مجموع، این چارت میتواند بازارهای معکوس را به صورت کلی نشان دهد تا تریدرها بدانند روی کدام یک از بازارها تمرکز داشته باشند.
تعیین جهت قیمت فعلی با ظاهر متفاوت
اگر در این مورد که قیمت فعلی یک سهام رو به رشد یا کاهش ارزش است، دچار شک و شبهه هستید، رنکو برای شما کاربردی خواهد بود. این نمودار جهت قیمت فعلی یک ارز یا توکن را با رنگ و اندازه متفاوت برای شما برجسته میکند تا در زمان کمی اطلاعاتی از این دست را به دست بیاورید و مورد استفاده قرار دهید.
بهترین استراتژیهای معاملاتی در چارت رنکو
رنکو چارت علاوه بر اینکه یک نمودار محسوب میشود، به عنوان استراتژی رنکو محبوبیت زیادی در معاملات فارکس دارد. این نمودار با بررسی تغییرات قیمتی میتواند بهترین راه برای تعیین استراتژی باشد که بعضی از آنها را در ادامه شرح دادهایم.
۱. استراتژی اندازه آجر
همانطور که قبلا گفته شد، این نمودار در پی تعیین و ترتیبی که آجرهای قیمتی به وجود میآورند، شکل میگیرد. بنابراین، بهترین مبنا برای شناسایی حرکت بازار اندازه آجر است. طبق این استراتژی، هر چقدر که اندازه تعیینشده توسط شما برای آجر رنکو بزرگتر باشد، بازار اصلی برای ایجاد یک آجر باید قیمت بیشتری داشته باشد.
مثلا؛ اگر اندازه آجر شما ۵ واحد باشد، بازار هم باید حداقل ۵ واحد تغییر کند تا در نمودار ظاهر شود و برای تعیین جهت بازار قیمت باید حداقل ۱۰ واحد کاهش یابد. این استراتژی رنکو خصوصا در معاملات فارکس با تعیین اندازه ۱۰ تا ۲۰ برای آجر این امکان را به وجود میآورد که نوسانات کوچک قیمت از بین رفته و اطلاعات را روی تغییرات مثبت و منفی واقعی متمرکز میکند.
۲. استراتژی تجارت میانگین متحرک
تریدرها و تحلیلگران بزرگ بازارهای ارز دیجیتال Renko chart را گزینه مناسبی برای معاملات دامنه میدانند. اگر محدوده خاصی وجود داشته باشد، تریدرها میتوانند از رنکو برای برجستهکردن شرایط شکست استفاده کنند و از این جهت در معاملات محدوده مورد استفاده قرار بگیرند. همانطور که میدانید، در معاملات دامنه، روند بازار بین دو سطح حمایت و مقاومت در حرکت است که با این نمودار واضح و روشن میشود.
با تنظیماتی چون: اندازه آجر، تعیین حد ضرر و توقف میتوانید به شناسایی روندهای صعودی و نزولی بپردازید. البته به این نکته توجه داشته باشید که میزان موفقیت استفاده از این استراتژی به تعیین دقیق سطوح حمایت و مقاومت بستگی دارد. در نتیجه، اگر اندازه آجر و محدوده تعیین شده برای بازار شما مناسب نباشد، این معاملات به شکل صحیح پیش نمیروند.
۳. استراتژی شکست
این استراتژی شباهتهایی با استراتژی قبلی دارد و این موضوع به استفاده از سطح حمایت و مقاومت بر میگردد. در این استراتژی رنکو، هدف نشان دادن حرکت بازار برای تعیین خارج شدن سطوح قیمت در لحظه است که به طور طبیعی در این نمودار قرار میگیرد. شما با این استراتژی میتوانید موقعیت خود را در یک روند جدید باز کرده و stop loss را در نقطهای که بازار شروع به کار میکند، قرار دهید. البته، این فرایند به شدت وابسته به گذشته بوده و نیاز به دانش و آینده نگری زیادی دارد تا قابلیت تعیین نقطه شکست را از قبل داشته باشید. در واقع، استراتژی شکست به زمان وابسته بوده که در رنکو در نظر گرفته نمیشود.
۴. الگوهای چارت رنکو
همانطور که گفته شد، بلوکهای رنکو در طول زمان ایجاد میشوند و الگوهایی به وجود میآورند که در نمودار کندل، بهصورت الگوی بالا و پایین دوتایی و مثلث دیده میشوند. بنابراین؛ وقتی این الگوها شکل بگیرند، فرصت و احتمال بیشتری برای نتیجه گیری درست به شما خواهند داد و قابل اعتمادتر هم هستند.
استفاده از رنکو چارت در ترید
با استفاده از این نمودار، تریدرها سطوح مختلف را تشخیص میدهند و میتوانند قیمت را تجزیه و تحلیل کنند، البته که از این نوع چارت تریدرها بیشتر برای ترید روزانه استفاده میکنند؛ اما نکته قابل توجه این است که فقط یکی از ابزارهای ترید استفاده از استراتژی رنکو است و تریدر باید از تحلیل های تکنیکال و حوادث روزانه نیز برای موقعیت های مختلف استفاده کند.
نتیجه گیری
نمودار رنکو به نوعی از نمودار گفته میشود حرکت قیمت را به جای قیمت اولیه و قیمت ثانویه نشان میدهد و روی تغییر جهت آنها تمرکز دارد تا اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهد. عموما بلوکهای بالایی در این نمودار به رنگ سفید یا سبز هستند. در حالی که، بلوکهای پایینی با رنگ قرمز یا سیاه نشان داده میشوند و حرکت قیمت را در طول زمان مورد بررسی قرار میدهند. در این مطلب به بررسی مفهوم رنکو، مزایا و استراتژی رنکو پرداختیم تا شما بتوانید با استفاده از آنها تحلیل درستی از بازار مورد نظر خود داشته باشید. امیدواریم که این نکات برای شما کاربردی و مفید باشند.