دنیای ترید و ارز دیجیتال روز به روز گسترده تر میشود و پیشروی با آن نیاز به درک کامل بازارهای مالی، استراتژیها و سبکهای مختلف معاملاتی دارد که شاید برای افراد تازه کار زمان زیادی را بطلبد. بنابراین؛ یکی از میانبرهایی که میتواند این افراد را در زمان کمتر به سود برساند، Copy Trading است. با این وجود، عده زیادی هستند که هنوز با مفهوم کپی تریدینگ و نحوه انجام آن آشنا نیستند. همین موضوع باعث شد که این مطلب را به بررسی این مفهوم و پروسه انجام آن اختصاص دهیم. پس، اگر شما هم در زمینه اینکه کپی تریدینگ چیست، کنجکاو هستید، با ما تا پایان این مطلب همراه باشید.
منظور از کپی ترید چیست؟
در قدم اول، قطعا میپرسید که کپی تریدینگ چیست. در پاسخ باید به شما بگوییم که این فرایند نوعی استراتژی محسوب میشود که این امکان را به شما میدهد تا موقعیتهای خرید و فروشی که یک تریدر حرفهای یا مورد نظر شما در پیش گرفته را مستقیما تکرار کنید. تنها کاری که لازم است، انجام دهید، تعیین سرمایه خواهد بود. پس از آن، همه کارهایی که فرد مورد نظر شما انجام میدهد، به صورت خودکار و آنی کپی میشود. یعنی، اگر تریدر معامله جدیدی را شروع کند، اکانت شما هم همین روند را در پیش میگیرد.
کپی تریدینگ، یکی از روشهای ساده و در عین حال، کاربردی برای استفاده از دانش تخصصی تریدرهای حرفهای به شمار میرود. علاوه بر این؛ باید در پاسخ به «کپی ترید یعنی چه» بدانید که این فرایند تسلط شما را نسبت به معامله کم نمیکند و در هر زمانی که بخواهید، میتوانید معامله را ببندید یا شروع کنید.
همچنین در ویدئوی زیر به صورت کاملا خلاصه این مفهوم برایتان شرح داده شده است:
انواع روش های کپی تریدینگ
درست است که در تعریف اینکه کپی ترید چیست، به این نکته اشاره کردیم که باید تریدرهای دیگر را دنبال کنید اما روشهای مختلفی برای دنبال کردن و استفاده از دانش فنی فرد دیگر وجود دارد که در ادامه به آنها پرداختهایم.
کپی تریدینگ اجتماعی
کپی تریدینگ اجتماعی در برگیرنده، کپی ترید است. یعنی، معاملات کپی تنها بخشی از آن را تشکیل میدهند. هر نوع، کپی تریدینگ بخشی از تریدر اجتماعی به شمار میرود. از طرف دیگر، هر نوع تجارت اجتماعی هم تجارت کپی نیست؛ زیرا شما این اجازه را که فرد دیگری به معاملات شما دسترسی داشته باشد و به صورت خودکار آن را مدیریت کند، نمیدهید.
در کل، منظور از کپی تریدینگ اجتماعی مشاهده رفتارها و استراتژیهای معاملاتی سایر تریدرها بوده به معنی استفاده صد در صد از آن نیست. بلکه، با توجه به آن میتوانید سبک، استراتژی و بازار معاملاتی خود را تعیین کنید. بنابراین؛ شما میتوانید این امکان را داشته باشید تا نتایج استراتراژیهای مختلف را از این طریق مشاهده کنید.
کپی تریدینگ تریدرهای انسانی
در این روش از کپی ترید، شما به صورت دستی تریدرهای حرفهای را دنبال کرده و بخشی از استراتژیها و الگوهای معاملاتی آنها را با روش دستی و بدون دسترسی خودکار اجرا میکنید. از آنجایی که، این روش بدون دخالت کامپیوتر یا هوش مصنوعی صورت میگیرد، به عنوان کپی ترید انسانی شناخته میشود.
کپی تریدینگ الگوریتمی
در این روش از کپی تریدینگ، ضمن دنبال کردن تریدرهای حرفهای و موفق، با استفاده از نرمافزارهای خاص کامپیوتری میتوانید الگوریتمهایی که روند معاملاتی این افراد ایجاد میکند را بشناسید تا بتوانید در معاملات خود به اجرا بگذارید. این الگوها از طریق مشاهده معاملات مختلف و در پی بررسی کلی آن تعیین میشود و به معنی کپی کامل و گام به گام این افراد نیست.
کپی تریدینگ با سیگنال
نوعی دیگر از کپی ترید وجود دارد که از طریق سیگنال صورت میگیرد. افراد و تریدرهای باتجربه براساس آنالیزها و پیشبینیهایی که دارند، اطلاعات معاملات آتی را در قالب سیگنالهایی که نوع و ساعت خرید یا فروش است، به دیگران عرضه میکنند.
در این روش، شما در واقع از ترید این فرد کپی میکنید اما با آدرس و مشخصاتی که خود شخص در اختیار شما قرار میدهد. این نمونه کپی تریدینگ هم بهصورت رایگان و هم پولی در دسترس است و کاملا به این بستگی دارد که شما بخواهید چه تریدری را دنبال کنید.
کپی تریدینگ در بازارهای مختلف مالی
شاید فکر کنید که نحوه کپی ترید، تنها در فارکس و بازارهای ارز دیجیتال قابلیت اجرا دارند اما در این روش از تجارت کپی، شما میتوانید شیوه معامله، استراتژی و نحوه انجام آن را در بازارهای مالی مختلف تکرار کنید تا شانس خود را برای کسب سود، افزایش دهید. این فرایند میتواند در بازار بورس، سهام و هرگونه بازار معاملاتی اتفاق بیفتد.
حال که به صورت حدودی با این مفهوم آشنا شده اید، بهتر است بدانید که پراپ تریدینگ چیست و چه کاربردی دارد؛ در مقاله دیگرمان به طور کامل به این موضوع اشاره کرده ایم.
مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟
حالا که میدانید، کپی ترید چیست، باید مزایا و معایب آن را هم بشناسید تا تصمیم خود را برای استفاده یا عدم استفاده از آن بگیرید.
مزایای کپی ترید عبارتند از:
- نیاز به دانش پیشرفته و فنی از بازار مالی ندارد.
- امکان کسب درآمد براساس مهارتهای تریدرهای حرفهای
- برخورداری از بازدهی یکسان با تریدر مورد نظر
- امکان ارتقاء دانش تجاری شخصی خود و کسب تجربه
- برخورد با استراتژیها و معاملات گوناگون که تسلط شما را افزایش میدهد.
- بدون از گذاشتن تایم و زمان زیاد برای ترید
- عدم دخالت احساسات شخصی شما در نحوه کپی ترید
معایب کپی تریدینگ شامل:
- از آنجایی که، کپی تریدینگ هم در بازارهای مالی صورت میگیرد، هنوز ریسک بازار وجود دارد.
- امکان عدم موفقیت در معامله تریدری که دنبال میکنید، وجود دارد.
- انتخاب یک تریدر با سابقه سخت است.
اگر قصد انجام ترید دارید و به مشکل کمبود سرمایه برخوردید، دریافت حساب پراپ فارکس بهترین راه حل برای مشکل شماست.
چگونه کپی ترید کنیم؟
اگر میخواهید که بدانید، نحوه کپی ترید چگونه است، باید طبق مراحل زیر پیش بروید.
مرحله اول؛ انتخاب تریدر
اولین مرحله تجارت کپی، ایجاد یک حساب کاربری در یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد است. در اکثر پلتفرمهای معاملاتی، قابلیتهایی وجود دارد که از این طریق بتوانید تریدرهای دیگر را دنبال کنید. این موضوع که چه تریدری را انتخاب کنید، کاملا به استانداردهای شخصی و معاملاتی شما وابسته است. مثلا؛ میتوانید تریدری را دنبال کنید که سود بیشتری برای شما حاصل میکند یا فردی که الگوهای معاملاتی مشخصی دارد که میتوانید از آن پیروی کنید.
مرحله دوم؛ تعیین سرمایه
مرحله دوم تصمیم گیری درباره میزان سرمایه گذاری شما و آمادگی مالی شما برای تحمل ریسک است. قطعا این جمله معروف را شنیدهاید که میگوید، تمام تخممرغهای خود را در یک سبد نگذار. با اتکا به این جمله، بهتر است که درصد کمی از درآمد و سرمایه خود را به این کار اختصاص دهید و به یاد داشته باشید که سرمایهگذاری همیشه با این خطر همراه است که تمام پول خود را پس نگیرید.
مرحله سوم؛ کپی تریدینگ
مرحله سوم بسیار ساده است. پلتفرمهای معاملاتی زیادی وجود دارد که به طور خودکار انتخاب ارزها و سهام شما را با سرمایه گذارانی که دنبال میکنید، تطبیق میدهد. با این وجود، یک راه دستی برای کپی کردن تجارت با تماشای نمونه کارها وجود دارد که میتوانید این را مشاهده کنید که چه ارزهایی خریداری شده و به فروش میرسند تا همین کار را تکرار کنید.
معرفی بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ
فقط با دانستن اینکه کپی ترید چیست و چگونه کار میکند، قرار نیست که به سود برسید. بلکه، باید پلتفرمهای مناسبی را هم برای این امر انتخاب کنید. در ادامه ۵ مورد از بهترین و محبوبترین پلتفرم های کپی تریدینگ را شرح دادهایم.
۱. پلتفرم eToro
یکی از پرطرفدارترین پلتفرمهای معاملات کپی eToro به شمار میرود که با حضور تریدرهای باتجربه، موقعیت خوبی برای سوددهی فراهم کرده است. چه شما بخواهید که از تجربیات افراد دیگر استفاده و کپی کنید و چه بخواهید استراتژیهای خود را به اشتراک بگذارید، این پلتفرم برای شما مناسب خواهد بود؛ زیرا یک فرایند یکپارچه و حرفهای که همه بخشها را تحت تاثیر قرار داده، ایجاد میکند. حداقل سرمایه برای استفاده از این پلتفرم بین ۵۰ تا ۱۰.۰۰۰ دلار است و ۵۴۶۱ دارایی قابل معامله را تحت پوشش قرار داده است.
۲. پلتفرم AVAtrade
AVAtrade یک برند جهانی و معتمد در زمینه بازارهای مالی است که پلتفرمهای معاملاتی، محتوای آموزشی و تحقیقات دقیق را در این حوزه ارائه میدهد. طبق بررسیهای انجام شده و رضایت کاربران، این پلتفرم خصوصا برای کپی تریدینگ اجتماعی یا سوشیال کپی، مناسب است و برای شروع تنها به ۱۰۰ دلار نیاز دارید. همچنین، ۱۲۶۰ دارایی در آن وجود دارد که میتوانید ترید روی آن را انجام دهید.
۳. پلتفرم Pepperstone
این پلتفرم، طیف وسیعی از بازارهای رو به رشد، تحقیقات جدید و با کیفیت و پشتیبانی از MetaTrader و cTrader را برای کپی اجتماعی ارائه میدهد. علاوه بر این؛ ابزارها و پلاگینهای موجود در این سایت به شما کمک میکند تا تجربه بهتری از کپی ترید با ۱۷۲۶ دارایی متنوع رقم بزنید.
۴. پلتفرم Vantage
این پلتفرم شامل سه بخش مختلف DupliTrade، ZuluTrade و AutoTrade Myfxbook برای کپی تریدینگ است. از مزایای اصلی این این پلتفرم میتوان به پیشرو بودن و محتوای اختصاصی روی تلفن همراه شما اشاره کرد که اطلاعات ارزشمندی در اختیار شما میگذازد تا در هر زمان و مکان بتوانید معاملات خود را رصد کنید. حجم داراییهای این پلتفرم به ۱۰۰۰ نمونه میرسد و حداقل سپرده هم به ۵۰ دلار محدود میشود. به همین علت، همه افراد علاقهمند به این حوزه میتوانند شانس خود را برای کسب سود بیشتر امتحان کنند.
۵. پلتفرم FXCM
اگر میخواهید به طور دقیق و پیشرفته نحوه کپی ترید را انجام دهید و در این مسیر از ابزارهای پیشرفته و جدید این عرصه برای دستیابی به نتایج بهتر بهره ببرید، بی شک FXCM یکی از بهترین گزینهها برای شما خواهد بود. اگر چه که تعداد داراییهای آن محدود به ۴۴۰ است اما کاربران میزان رضایت بالایی از این پلتفرم دارند که نشاندهنده عملکرد مناسب آن خواهد بود. ضمن اینکه، حداقل سپرده در FXCM به ۵۰ دلار میرسد که عملا طیف گستردهای از افراد میتوانند از قابلیتهای آن برای Copy Trading استفاده کنند.
نتیجه گیری
کپی ترید یکی از راهکارها و استراتژیهای معاملاتی برای افراد تازهکار یا حتی حرفهای به شمار میرود که میخواهند با وقت کمتر و اطمینان بیشتر سوددهی داشته باشند. در این مطلب، به بررسی این موضوع پرداختیم که کپی ترید چیست، چگونه انجام میشود و چه پلتفرمهایی در این زمینه وجود دارند. همچنین، روشهای مختلفی که میتوانید، در این زمینه در پیش بگیرید را به شما معرفی کردیم. امیدواریم که این اطلاعات برای شما مفید و کاربردی باشد و در ایجاد یک تجربه لذتبخش، پر بازده و موثر به شما کمک کند.