قطعا شما هم به این موضوع واقف هستید که ترید و سرمایهگذاری چیزی جز استفاده از استراتژیها برای سوار شدن بر نوسانات نیست. ما در مطالب قبلی، استراتژیهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و اکنون قصد این را داریم تا استراتژی استاپ هانتینگ را بررسی کنیم. این استراتژی زمانی استفاده میشود که شرایط بازار به گونهای است که تعداد زیادی از تریدرها دستور توقف ضرر یا Stop Loss را اجرا میکنند.
وقتی تعداد زیادی از افراد این کار را انجام دهند، تغییرات بازار باعث بروز نوساناتی میشود که فرصتی در اختیار تریدرها قرار میدهد تا استاپ هانت را به اجرا بگذارند. اگر شما هم میخواهید، بدانید که استاپ هانتینگ چیست و چگونه عمل میکند یا اینکه نحوه استفاده یا در امان ماندن از آن را بدانید، با ما تا پایان این مطلب همراه باشید.
مفهوم استاپ هانت چیست؟
هانتینگ یا Hunting در اصطلاح به معنی شکار است و استاپ هم به اختصار بیانگر دستور استاپ لاس یا توقف ضرر به کار میرود. بنابراین؛ اگر بخواهیم به معنای لفظی آن بپردازیم، باید آن را «شکار توقف ضرر» معنی کنیم. در واقع، تریدر در این روش دستورهای توقف ضرر شکار میکند تا از طریق نوسانات موجود سود قابل توجهی به دست بیاورید. این استراتژی با تحریک عمدی برای بروز stop loss از سوی دیگر تریدرها امکان کسب سود بیشتر را فراهم میکند. در نتیجه، باید خود را از این فرایند حفظ کنید تا به اشتباه این دستور را اعمال نکنید.
فرض کنید دو تریدر A و B داریم. تریدر A یک دارایی که ۱۵ دلار ارزش دارد را میخرد و روی آن دستور توقف ضرر را در قیمت ۱۱ دلار تعیین میکند. تریدر B که این عمل را پیشبینی میکند، بای استاپ Buy Stop را در ۱۱ دلار قرار میدهد. اگر بازار در جهت تریدر B پیش برود و به ۱۱ دلار برسد، استاپ لاس تریدر A اعمال شده و دارایی به فروش میرسد. در نتیجه، ارزش آن دارایی به سرعت کاهش یافته و به زیر ۱۱ دلار میرسد که موقعیت مناسبی برای ورود تریدر B ایجاد میکند تا با خرید بر این نوسان غلبه کرده و سود کند.
در کنار این مفهوم پیشنهاد میکنیم با اندیکاتورها نیز آشنا شوید، در مقاله دیگرمان با عنوان ” اندیکاتور چیست به زبان ساده ” به آنها اشاره کرده ایم.
چرا استاپ هانتینگ اتفاق میافتد؟
هر تریدری برای جلوگیری از ضرر و به عنوان یک استراتژی کنترل ریسک از دستورات مختلفی مثل Stop Loss استفاده میکنند تا زیان را به حداقل برساند. افراد سودجو که این موقعیتها را از قبل میدانند و بازخورد شما به این مسئله را پیشبینی کردهاند، از موقعیت به نفع خود استفاده میکنند. از اینرو، باید بدانید که این استراتژی برای انتقال قیمت بازار در یک دارایی مشخص به سطوحی است که در آن توقف ضرر اتفاق میافتد.
چگونه استراتژی استاپ هانتینگ شناسایی کنیم؟
از آنجایی که، ممکن است، به عنوان یک تریدر این استراتژی روی شما اعمال شود، قطعا به دنبال این هستید تا بتوانید ترفندهای شناسایی آن را یاد بگیرید تا در دام سودجویان و بازیگران بزرگ بازارهای مالی نیفتید. در ادامه، چند راهکار را برای شما بررسی کردهایم.
۱. الگوی معکوس یا Spike pattern
یکی از رایجترین الگوهایی که در آن استاپ هانت اتفاق میافتد، الگوی معکوس محسوب میشود. این الگو زمانی قابل مشاهده است که بازار به طور ناگهانی در یک جهت افزایش یافته و دستورات Stop Loss را به اجرا میگذارد و مدتی نمیگذرد که در جهت مخالف بر میگردد. این الگو در اغلب بازارها خصوصا فارکس اتفاق میافتد. برای اینکه بتوانید بر آن غلبه کنید، باید تعیین دستورات توقف ضرر را با فاصلهای مشخص از قیمت بازار و اجتناب از اعمال آن در دورههای نوسان بالا، مورد استفاده قرار دهید.
۲. دستکاری بازار یا Stop-Run
یکی دیگر از الگوهایی که با استفاده از آن میتوانید استاپ هانتینگ را تشخیص دهید، استاپ ران است. این پروسه زمانی صورت میگیرد که یک بازیگر بزرگ بازارهای مالی، به طور عمدی سفارشاتی را در جهت مخالف آغاز کند تا جهت بازار تغییر کرده و دستورات توقف ضرر اجرا شوند. برای مقابله با این الگو هم از روش بالا که دقت در تعیین استاپ لاس و عدم اعمال در نوسانتت بالای بازار است، استفاده کنید.
۳. شکستهای کاذب یا false breakouts
یکی دیگر از علائم و الگوهای رایج که از طریق آن میتوانید تشخیص دهید که استاپ هانت چیست، شکستهای کاذبی است که در بازارها اتفاق می افتد. زمانی که بازار از یک سطح کلیدی مقاومت یا حمایت عبور میکند و دستورات Stop Loss به جریان میافتد، بازار به سرعت در جهت مخالف حرکت میکند و این نقطهای براش تشخیص خواهد بود. ممکن است که شناسایی کاذب یا واقعیبودن این نقطه سخت باشد اما اگر قبل از سفارشات و تعیین دستور توقف ضرر، منتطر تایید شکست باشید، امکان محافظت از خود در برابر این استراتژی ناعادلانه را دارید.
۴. اره شلاقی و بازارهای متلاطم (Whipsaws و chippy Markets)
اگر در بررسیها و آنالیزهای خود از بازار با نمایی از الگوی اره شلاقی یا بازارهای chippy روبه رو شدید، میتوانید احتمال Stop Hunting را در نظر بگیرید. زمانی که حرکت بازار بهصورت بیثبات و غیر قابل پیشبینی باشد، منجر به اعمال دستور Stop Loss میشود. در این شرایط، باید از ابزارهایی که به طور دقیق حرکات بازار را تعیین کرده و به شناسایی روندها می پردازد، استفاده کنید.
آیا به تازگی حساب Prop دریافت کرده اید، پیشنهاد میکنیم در همان ابتدای کار صفحه قوانین حساب پراپ را مطالعه فرمایید.
چگونه از stop Hunting به نفع خودمان استفاده کنیم؟
اگر میخواهید، بدانید که پروسه اصلی استاپ هانت چیست، باید بگوییم که این فرآیند با تغییر دقیق قیمتهای بازار کار میکند. این طرح دارای دو مرحله اصلی است:
اول؛ یافتن گروههایی از دستورات توقف ضرر و سپس انجام معاملاتی که بر این گروهها تأثیر میگذارد.
دوم؛ یافتن جایی که بسیاری از سفارشات توقف ضرر گروه بندی میشوند، کلید درک این شکار پرسود است. برای استفاده از این استراتژی باید مراحل زیر را در پیش بگیرید:
پیش از خواندن مراحل میتوانید در ویدئوی زیر به صورت کوتاه در رابطه با روش های مقابله اطلاعات کسب کنید:
مرحله اول؛ پیشبینی تریدرها
اغلب تریدرها این سفارشها را در نزدیکی قیمتهای مهم، مانند بالاترین یا پایینترین قیمتهایی که اخیراً مشاهده شدهاند، اعداد کامل، یا نکات فنی شناختهشده مثل: خطوط متوسط قیمت یا سطوحی که قیمتها اغلب جهت آن را تغییر میدهند، اعمال میکنند. تریدرهای که قصد استفاده از این استراتژی را دارند، با کمک ابزارهای پیشرفته برای تجزیه و تحلیل و بسیاری از اطلاعات بازار به یافتن این گروههای تعیینکننده میپردازند تا بتوانند آن را به سرانجام برسانند. آنها نگاه موشکافانهای به محدوده معامله، الگوهای قیمتها و احساس مردم در مورد بازار دارند تا اینکه سفارشهای استاپ در کجا تنظیم خواهند شد، حدس بزنند.
مرحله دوم؛ اجرای استراتژی استاپ هانتینگ
پس از اینکه متوجه شدید که استاپ لاسها در کدام بخش صورت میگیرند، باید شروع به انجام معاملاتی کنید که قیمت بازار را به این نقاط سوق میدهد. برای انجام این کار، میتوان سفارش های بزرگی را برای خرید یا فروش به جریان بیندازید که در نتیجه آن، راه برای فعال سازی دستور Stop Loss توسط تریدرها باز شود.
برای اینکه این واکنش را از سوی افرادی که یک دارایی را خریداری کردهاند، به دست بیاورید، باید سفارشهای بزرگ را برای فروش به اجرا بگذارید تا قیمت و ارژش دارایی اصلی کاهش یافته و به حد ضرر برسد اما اگر میخواهید این واکنش را از سوی افرادی که هنوز مالک دارایی نیستند اما آن را فروختهاند، بگیرید، اوضاع متفاوت است. برای این کار باید سفارشهای خرید را به جریان بگذارید تا این نتیجه حاصل شود.
نتیجه گیری
استاپ هانتینگ یا توقف شکار یک استراتژی رایج در بازارهای مالی محسوب میشود که میتواند باعث مایوس شدن عدهای از تریدرها شود. همچنین، برای افرادی که سرمایه کافی و لازم را دارند، یک راه ریسکی اما پر سود به شمار میرود. در این مطلب، به بررسی اینکه استراتژی استاپ هانتینگ چیست و چگونه عمل میکند، پرداختیم. همچنین، روشهایی برای شناسایی آن معرفی کردیم تا در برابر آن از خود محافظت کرده و ضرر و زیان خود را به حداقل برسانید. به یاد داشته باشید که استاپ هانت با فرایندهای طبیعی بازار گره خورده و برای کنترل آن باید رویکرد بلندمدت را در پیش بگیرید. امیدواریم که این نکات برای شما مفید و پر سود باشد.
7 پاسخ
دقیق نمیدونم ولی شنیدم یکی از استراتژی های هانت، هانت سشن آسیاست
بسیار خوب بود
استاپ هانت اگه هوشمندانه انجام بشه عالیه
عالی بود
کاربردی بود
خوب بود
تشکر از توضیحات