اندیکاتور یا شاخصهای فنی در تحلیل تکنیکال، سیگنالهایی هستند که از طریق اکتشافی یا الگوهای تکرار شونده، توسط قیمت، حجم یا سود به دست میآید و اطلاعات ارزشمندی را درباره یک دارایی در اختیار تریدر قرار میدهد. بنابراین؛ اطلاع از اینکه اندیکاتور چیست، چگونه عمل میکند و انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال کدامها هستند، کمک شایانی به شما خواهد کرد. در این مطلب، تلاش کردهایم تا خلاصهای مختصر و مفید درباره این شاخص فنی در اختیار شما بگذاریم تا در روند معاملات و ترید در شناخت فرصتها و موقعیتهای سودآور به شما کمک کند. پس، تا پایان با ما همراه باشید.
اندیکاتور چیست به زبان ساده
اندیکاتور تکنیکال که به معنی شاخص فنی است، به الگوی ریاضی اطلاق میشود که توسط تحلیلگران حرفهای بازارهای ارز دیجیتال برای پیشبینی روند قیمتها در آینده و تصمیمگیری معاملات مورد استفاده قرار میگیرد. در انواع اندیکاتور از یک فرمول ریاضی برای استخراج دادههای مورد نظر خود از قیمت و حجم استفاده میشود تا دید درستی از آینده داراییهای مورد نظر شما ارائه دهد.
این شاخص عموما بهصورت گرافیکی نمایش داده میشود و با نمودار قیمت مورد مقایسه قرار میگیرد. اندیکاتور از رفتارها و روانشناسی سرمایهگذارن بهعنوان سرنخی برای پیشبینی روندهای آتی استفاده میکند. علاوهبر این، شامل اطلاعاتی چون؛ حجم در گردش، الگوهای حجم، نوسانات و بیانگر احساسات بازار نیز هستند.
دریافت حساب پراپ روشی موثر برای کسب سرمایه و دریافت سود بیشتر است، جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
معرفی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
حالا که میدانید اندیکاتور چیست به زبان ساده باید بگوییم که این اندیکاتور خود به ۵ دسته کلی تقسیم میشود که عبارتند از؛
۱. اندیکاتورهای پیروی از روند یا تحکیمکننده
این نمونه از انواع اندیکاتور، شاخصهایی را تحت پوشش قرار میدهد که به شناسایی جهت روند یک دارایی کمک میکند. در بازارهای ارز دیجیتال ممکن است، در طول یک زمان واحد، چندین روند متفاوت که حتی در تضاد باشند هم وجود داشته باشد که برای شناسایی نیاز به نشانگری چون اندیکاتور داشته باشد. بعضی از الگوهای این اندیکاتور شامل موارد زیر هستند:
- میانگین متحرک یا MA
اندیکاتور میانگین متحرک، یک شاخص ساده اما کاربردی محسوب میشود که با تمرکز بر میانگین قیمتها در طول زمان مشخص، امکان محاسبه و پیشبینی ارزش آتی آن را برای شما به وجود میآورد. اشکال پیچیدهتر این اندیکاتور بهعنوان میانگین متحرک نمایی و وزنی شناخته میشوند.
- میانگین جهت شاخص ADX
این شاخص به بررسی و اندازهگیری قدرت یک روند قیمت میپردازد. وقتی این اندیکاتور بالای ۲۵ باشد، شما شاهد یک روند قوی هستید و وقتی زیر ۲۰ باشد، در واقع روندی وجود نخواهد داشت.
- پارابولیک سار parabolic SAR
این اندیکاتور از طریق برجستهسازی نقاط انتهایی که تغییرات احتمالی را نشان میدهند، به تایید یک روند کمک کرده یا تغییرات آن را بهصورت واضح نشان میدهد.
۲. اندیکاتورهای پیشرو و هدایتگر یا مومنتوم
اگر میخواهید بدانید که این اندیکاتور چیست، باید بگوییم که یک شاخص برای سنجش قدرت حرکت در طول زمان است. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای پیرو روند، اطلاعات و دادههای ارزشمندی را در اختیار تریدرها قرار میدهد. از جمله اصلیترین موارد این اندیکاتور عبارتند از؛
- اندیکاتور مکدی یا MACD: بعضی از اندیکاتورها در بیش از یک دسته قرار میگیرند و مکدی یکی از آنهاست. این شاخص فنی رابطه بین دو میانگین متحرک پیرو را مورد بررسی قرار میدهد و به شما میگوید که مقدار آن در حال افزایش یا کاهش است.
- شاخص قدرت نسبی یا RSI: این اندیکاتور یکی از محبوبترین موارد بین اندیکاتورهای مومنتوم به شمار میرود که قدرت عمل ارزش و قیمت یک دارایی را مورد سنجش قرار میدهد. شما میتوانید از این شاخص برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از اندازه استفاده کنید.
- اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی: این اندیکاتور به بررسی و مقایسه قیمتی که یک دارایی در آن بسته شده و محدوده قیمت آن در دوره زمانی مشخص میپردازد. شما با کمک این اندیکاتور میتوانید تغییر روند بالقوه را درک کرده و بشناسید.
۳. اندیکاتورهای نوسان
یکی دیگر از انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای نوسان محسوب میشوند که به اندازهگیری و پیشبینی احتمالات مربوط به تغییرات ناگهانی و اغلب شدید در قیمت یک دارایی میپردازد.
- باندهای بولینگر
این اندیکاتور به ترسیم دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک پرداخته و باندهایی را شکل میدهد که تغییرات را بهصورت بالا و پایین دنبال میکند. این اندیکاتور را مخصوصا برای شناسایی نقاط شکست احتمالی و معکوسشدن روند به کار میبرند.
- میانگین محدوده واقعی یا ATR
این نشانگر فنی بررسی میانگین محدوده قیمت یک دارایی در دوره زمانی خاص را به عهده میگیرد و هرچقدر نوسان بیشتر باشد، ATR هم بیشتر خواهد بود.
۴. اندیکاتورهای حجم
افراد زیادی معتقدند که خرد جمعی بهتر عمل میکند و هیچ چیز بهتر از حجم معاملات در گردش در یک زمان معین این نکته را بیان نخواهد کرد.
- اندیکاتور حجم در تعادل یا OBV: این شاخص با استفاده از تغییرات حجم معاملات جمعی، تغییرات قیمت یک دارایی را پیشبینی میکند. فشار خرید و فروش با کمک این نشانگر برجسته خواهند شد.
- قیمت میانگین وزنی حجمی یا VWAP: این اندیکاتور با ترکیب وزن (میانگین قیمت یک دارایی در طول روز) و حجم محاسبه میشود.
۵. اندیکاتور پشتیبانی و مقاومت
یکی از باورهای جالب تحلیلگران تکنیکال این است که قیمت حافظه دارد و عملکرد تریدرها میتواند نقاط حمایت و مقاومت در سطوح خاصی از قیمت را دستخوش تغییر کند. همین مورد است که میتواند به شما در تعیین استراتژی ورود یا خروج به معاملات کمک کند. یکی از اندیکاتورهایی که این نقاط را نشان میدهد، فیبوناچی است که اطلاعات مفیدی در اختیار شما میگذارد.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
اندیکاتورها به طور کلی به نشانگرهایی اطلاق میشود که به بررسی و محاسبه الگوها، تایید روندها، اندازهگیری قدرت، سنجش احساسات و پیشبینی تغییرات بالقوه در بازار میپردازد اما اسیلاتورها نوع خاصی از نشانگرها هستند که جهت و حرکت قیمت و شرایط خرید یا فروش بیش از حد را نشان میدهند و برای تشخیص روندهای معکوس مناسب هستند؛ همچنین جهت آشنایی با انواع اسیلاتورها میتوانید مقاله دیگر ما را بخوانید.
نتیجه گیری
اندیکاتور نوعی از شاخصها یا نشانگرهای فنی هستند که اطلاعات و دادههای موجود در چارتها را بهصورت گرافیکی به شما نمایش میدهند تا به تحلیل و بررسی ارزش داراییها و پیشبینی قیمت آنها بپردازید. در این مطلب، تلاش کردیم تا به شما بگوییم که مفهوم انواع اندیکاتور چیست و به چند دسته تقسیم میشوند تا بدانید کدامیک از آنها برای تعیین استراتژی مورد نظر به کار شما میآیند. نباید فراموش کرد که ترکیب این اندیکاتورها با یکدیگر دید جامعتری به شما خواهد داد. امیدواریم که این اطلاعات برای شما ارزشمند و مفید باشد.