برای تریدرهای تازه کار، یک حساب آزمایشی یک نقطه ورود ضروری به بازارهای مالی محسوب میشود و پیپر تریدینگ قابلیتی است که این امر را ممکن میسازد. پیپر تریدینگ که از لحاظ معنایی، مفهوم معامله با کاغذ را میدهد، مانند این است که شما قبل از انجام طرحی، آن را روی کاغذ بیاورید و آزمایش کنید.
این فرایند به افراد اجازه میدهد تا با جنبهها و استراتژیهای معاملاتی مختلف آشنا شوند. بسیاری از تریدرهای حرفهای انتقال خود به تجارت زنده را بر اساس بینش و عملکرد به دست آمده از حسابهای آزمایشی خود قرار میدهند. اگر شما هم دوست دارید که از این قابلیت بهره ببرید، با ما تا پایان مطلب همراه باشید.
مفهوم پیپر تریدینگ چیست؟
Paper trading در فارکس راهی برای شبیهسازی نحوه انجام معامله بدون سرمایهگذاری واقعی از طریق یک پلتفرم معاملاتی محسوب میشود. به یاد داشته باشید که وقتی پیپر تریدینگی انجام میدهید، سرمایه واقعی خود را در آن قرار نمیدهید. شما یک معامله را تقلید میکنید و میبینید که اگر پول واقعی قرار داده باشید، چگونه عمل میکند.
مزیت آشکار پیپر تریدینگ این است که قبل از معاملات نقدی، فرصت آزمایش آن موقعیت معاملاتی را خواهید داشت. این فرایند به ویژه برای افرادی که تازه وارد حوزه ترید شدهاند و به دنبال تقویت مهارتهای معاملاتی خود هستند، بسیار مفید است. اگرچه اکثر ابزارهایی که در حال حاضر برای شبیهسازی معاملات شما موجود است، دیجیتال هستند. با اینوجود، اینگونه شبیهسازیهای معاملات، به عنوان پیپر تریدینگ شناخته میشوند.
نحوه عملکرد پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو
معاملات پیپر به شما امکان میدهد تا قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، بازار را آزمایش کنید اما در این روش به جای کاغذ، این کار را با یک حساب آزمایشی انجام میدهید. برای استفاده از این قابلیت در پلتفرم تریدینگ ویو، باید آموزش پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو را ببینید که خلاصه آن به شرح زیر است:
- انتخاب بخش مربوطه در تریدینگ ویو
برای انجام معاملات پیپر در فارکس، اولین کاری که باید انجام دهید، این است که وارد پلتفرم tradingview.com شوید. باز کردن یک حساب دمو فارکس به سادگی ثبت نام در این پلتفرم است. حالا میتوانید روی بخش paper trading کلیک کنید. هنگامی که حساب معاملاتی آزمایشی خود را باز کردید، به پول مجازی برای انجام معاملات دسترسی خواهید داشت.
- تحقیق و تجزیه و تحلیل جفت ارز
گام بعدی این است که قبل از اینکه شروع کنید تا بهطور تجربی بفهمید که پیپر تریدینگ چیست، تحقیقات خود را انجام دهید. این تحقیق شامل جفت ارزهای موجود در بازار و یافتن جفت ارزهای مناسب برای خودتان است. یک جفت ارز شامل مقایسه دو ارز مختلف در برابر یکدیگر است. برای مثال، جفت ارز بیان میکند که برای خرید یک ارز دیگر (مثلا پوند) به چه مقدار از یک ارز مثلا USD نیاز دارید.
تحقیقات شما باید شامل درک جفت ارزهای اصلی باشد که سرمایهگذاری خوبی را ایجاد میکنند. شما باید به دنبال عوامل اقتصادی و اجتماعی باشید که میتواند بر بازار فارکس یا جفت ارز شما تاثیر بگذارد.
- توسعه یک استراتژی تجارت کاغذی
وقتی شروع به پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو میکنید، استراتژی و برنامهریزی اهمیت دارد. حتی قبل از اینکه معاملات آزمایشی خود را شروع کنید، اهداف تجاری خود را تعیین کنید، از جمله اینکه چقدر مایل به ریسک هستید و آیا میخواهید که سرمایهگذاری کوتاه مدت یا بلندمدت انجام دهید.
تحمل ریسک شما چیزی است که میتوانید از دست بدهید. بر این اساس، تصمیم بگیرید که چه نوع استراتژی معاملاتی را میخواهید به کار بگیرید. برنامه شما باید شامل استراتژیهای ورود و خروج باشد، یعنی اینکه چگونه قصد دارید تجارت خود را شروع کنید و چه زمانی و چگونه دارایی خود را بفروشید.
هدف این است که استراتژیهای مختلف را بر اساس دادههای تاریخی آزمایش کنید تا ببینید کدام یک بیشترین سود را در معاملات نمایشی دارند.
- نظارت و ارزیابی پیپر تریدینگ
هنگامی که در مورد معامله تصمیم گرفتید، باید آن را از نزدیک زیر نظر داشته باشید. قابلیت پیپر تریدینگ به شما کمک میکند تا نحوه عملکرد تجارت خود را پیگیری کنید. این وظیفه شماست که آن را تجزیه و تحلیل کنید و تعیین کنید که آیا سرمایهگذاری شما آنطور که میخواهید انجام میشود یا خیر.
اگر بازدهی شما کوتاه است، به این معنی است که باید معاملات خود را اصلاح کنید. به حساب تریدینگ ویوی خود وارد شوید و عملکرد خود را به طور منظم پیگیری کنید.
- تقلید از شرایط معاملات واقعی
حساب معاملاتی آزمایشی شما شرایط بازار زنده را پوشش میدهد. سایر جنبههای تجارت، مانند اینکه چگونه موقعیت مالی شما تحت تأثیر قرار میگیرد، در نظر نمیگیرد. برای مثال، مهم نیست که یک تریدر چقدر با تجربه باشد، احساسات آنها ممکن است نقشی در تصمیمات تجاری آنها داشته باشد. هیچ شبیهساز معاملاتی این عوامل را در نظر نمیگیرد.
وقتی آموزش پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو را انجام میدهید، باید تکنیکهای مدیریت پولی را که در یک معامله واقعی استفاده میکنید، پیادهسازی کنید. معاملات دمو شما باید با همان نظم و احساساتی همراه باشد که معاملات واقعی شامل آن میشود.
- درس گرفتن از اشتباهات و سازگاری
نکته اصلی هنگام معاملات پیپر در فارکس این است که از آن درس بگیرید. این حساب به این منظور است که به شما کمک کند تا ببینید آیا استراتژی شما کار میکند یا نیاز به بهبود آن دارید. به جای پایبندی به آن، محدودیتها را درک کرده و رویکرد خود را تنظیم کنید.
معامله و ترید یک فرآیند یادگیری است، بنابراین شما باید با آن درست رفتار کنید. اشتباهاتی که در حساب آزمایشی خود مرتکب میشوید را شناسایی کنید، از آنها درس بگیرید و درسها را در معاملات واقعی خود به کار ببرید.
- فارغ التحصیلی از معاملات پیپر به تجارت زنده
وقتی برای مدتی از حساب آزمایشی خود استفاده میکنید، باید کمی تجربه و اعتماد به نفس کسب کنید. هنگامی که احساس کردید به اندازه کافی اعتماد دارید و معاملات کاغذی شما از نظر عملکرد ثابت شده است، آماده هستید که از پیپر تریدینگ خارج شوید.
اگر در انجام ترید حرفه ای هستید، اما سرمایه کافی برای شروع ندارید، پیشنهاد ما به شما استفاده از پراپ تریدینگ ایرانی است، با این روش میتوانید جذب سرمایه کنید و در نهایت کسب درآمد داشته باشید.
مزایا و معایب پیپر تریدینگ
پیپر تریدینگ مزایا و معایب خاص خود را دارد که عبارتند از:
مزایای Paper trading
- کاهش ریسک و حفظ سرمایه
مهمترین و قابل توجهترین مزیت پیپر تریدینگ توانایی آن در کاهش ریسک مالی است. در این روش شما با استفاده از یک پلتفرم شبیهسازی شده با سرمایه مجازی اقدام به خرید و فروش دارایی میکنید. این به شما امکان میدهد تا استراتژیهای معاملاتی خود را آزمایش کنید، اشتباهات را شناسایی کنید، و بدون نگرانی از دست دادن پول واقعی، تجربه کسب کنید.
این ویژگی مخصوصاً برای مبتدیانی که تازه شروع به یادگیری کردهاند ارزشمند است؛ زیرا آنها را قادر میسازد تا بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی با چالشها و فرصتهای بازار آشنا شوند.
- بهبود مستمر مهارت های معاملاتی
معاملات پیپر یک تمرین ایدهآل برای افزایش مهارت های معاملاتی شما است. با شبیهسازی بازار واقعی، میتوانید به طور مداوم با ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها و شاخصها کار کنید، استراتژیهای مختلف را آزمایش کرده و سفارش خرید و فروش را تمرین کنید.
علاوهبر این، با تجزیه و تحلیل نتایج معاملات خود، میتوانید نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و برای بهبود عملکرد خود قدم بردارید. این تمرین مستمر به شما کمک میکند تا هنگام حرکت به سمت تجارت واقعی، اعتماد به نفس ایجاد کنید.
- افزایش اعتماد به نفس و غلبه بر ترس
یکی از چالشهای عمدهای که مبتدیان در بازارهای مالی با آن مواجه هستند، ترس از دست دادن پول است. معاملات کاغذی ریسک مالی را از بین میبرد و به شما امکان میدهد بدون نگرانی وارد معاملات شوید، تصمیمات خود را ارزیابی کنید و از طریق تجربه بر ترس از شکست غلبه کنید. همانطور که اعتماد به نفس شما در محیط شبیهسازی شده افزایش مییابد، از نظر ذهنی و روانی بهتر برای ورود به معاملات واقعی آماده خواهید شد.
- آزمایش و توسعه استراتژی های معاملاتی
بازارهای مالی پویا هستند و به استراتژیهای انعطاف پذیر نیاز دارند. اینکه بدانید پیپر تریدینگ چیست، به شما امکان میدهد تا استراتژیهای معاملاتی مختلف را بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو، بدون هیچ محدودیتی آزمایش کنید. به این ترتیب میتوانید با عملکرد هر استراتژی در شرایط مختلف بازار آشنا شوید و با توجه به شخصیت و اهداف مالی خود بهترین رویکرد را انتخاب کنید.
- یادگیری مستمر بدون محدودیت
این نوع معاملات فرصت ارزشمندی برای یادگیری مفاهیم کلیدی بازارهای مالی و اصول تجارت فراهم میکند. با یادگیری آموزش پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو در بازار واقعی، میتوانید دانش خود را در زمینه هایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار، بدون فشار روانی یا ریسک مالی، افزایش دهید.
معایب پیپر تریدینگ
با وجود مزایای زیادی که ذکر شد، این نوع معاملات معایب خاص خود را هم دارند که عبارتند از:
- فقدان احساسات واقعی بازار: یکی از مهمترین معایب پیپر تریدینگ، عدم وجود احساسات واقعی بازار است. در معاملات واقعی، عوامل روانی مانند ترس، طمع و هیجان میتوانند بر تصمیمات شما تاثیر بگذارند و به طور بالقوه منجر به معاملات هیجانی شوند که بر عملکرد شما تأثیر منفی می گذارد. در این معاملات به دلیل عدم ریسک مالی، شما این احساسات واقعی یا تاثیر آن ها در تصمیم گیری را تجربه نمیکنید. این میتواند منجر به عدم آمادگی برای مدیریت این احساسات در هنگام انتقال به معاملات واقعی شود.
- محدودیت های روانی: در معاملات کاغذی، به دلیل عدم ریسک مالی واقعی، ممکن است در دام تصمیم گیری های عجولانه یا غیرمنطقی بیفتید. این میتواند ناشی از احساس امنیت کاذب ناشی از عدم وجود ریسک مالی باشد. در معاملات واقعی، شما با خطر از دستدادن سرمایه واقعی روبرو هستید که شما را مجبور میکند با دقت و دقت بیشتری تصمیم بگیرید.
- عدم تطابق کامل با شرایط واقعی بازار: شرایط در قابلیت پیپر تریدینگ همیشه منعکسکننده شرایط بازار واقعی نیست. در این قابلیت، ممکن است با مسائلی مانند تاخیر در قیمتگذاری، محدودیت نقدینگی، یا رویدادهای غیرمنتظره (مثلاً اخبار ناگهانی بازار) که بر قیمت داراییها تاثیر میگذارد، مواجه نشوید. این عدم همسویی کامل ممکن است آمادگی شما را برای رویارویی با شرایط واقعی بازار کاهش دهد.
- تمرکز بیش از حد بر سودآوری: در این نوع معاملات، از آنجا که هیچ ریسک مالی واقعی وجود ندارد، ممکن است تمرکز اصلی شما به حداکثر رساندن سود تغییر کند. این میتواند منجر به اتخاذ استراتژیهای پرریسک و غیرمنطقی شود که در معاملات واقعی میتواند منجر به زیانهای مالی قابل توجهی شود.
نکات مهم استفاده از پیپر تریدینگ
برای گرفتن نتیجه بهتر با کمک پیپر تریدینگ باید نکاتی را در نظر داشته باشید که به شرح زیر است:
تلاش برای سودآوری
برای به دست آوردن بیشترین سود پس از تمرین با پیپر تریدینگ، تصمیم سرمایهگذاری و انجام معاملات باید از شیوهها و اهداف واقعی معاملاتی پیروی کنید. تریدر باید همان اهداف ریسک بازده، محدودیتهای سرمایهگذاری و افق معاملاتی را در نظر بگیرد که با حساب زنده استفاده میکند. برای مثال، برای یک تریدر کوتاهمدت ریسکپذیر، خرید و نگهداری داراییها، یا برای سرمایهگذار بلندمدت انجام معاملات کوتاهمدت متعدد مانند یک تریدر روزانه، منطقی نیست.
بررسی روند معاملاتی برای بهبود
معاملات پیپر را میتوان در بسیاری از شرایط بازار اعمال کرد. به عنوان مثال، معاملهای که در بازاری انجام میشود که با سطوح بالای نوسانات بازار مشخص میشود، احتمالاً منجر به هزینههای لغزش بیشتر به دلیل اسپردهای گستردهتر در مقایسه با بازاری میشود که به شیوهای منظم در حال حرکت است.
تریدرها میتوانند، ضمن اینکه آموزش پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو را انجام میدهند، معاملات خود را در یک ژورنال معاملاتی ثبت کرده و دادهها را تجزیه و تحلیل کنند تا تعیین شود، چه چیزی کار میکند، چه چیزی کار نمیکند و مهارتها چگونه باید قبل از شروع معاملات زنده، بهبود یابد.
نتیجه گیری
پیپر تریدینگ بهعنوان یک سکوی پرتاب برای ورود ایمن و موفقیتآمیز به دنیای تجارت مالی عمل میکند. با استفاده از این ابزار آموزشی میتوانید دانش، مهارت و اعتماد به نفس خود را برای رویارویی با چالشهای بازار واقعی بدون هیچ گونه ریسک مالی تقویت کنید.
قبل از وارد شدن به تجارت زنده، مطمئن شوید که مدتی را به تمرین و کسب تجربه در تجارت کاغذ اختصاص دادهاید. در این مطلب، نحوه استفاده از پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو را شرح دادیم و ذکر کردیم که مزایا و معایب پیپر تریدینگ چیست. امیدواریم که این نکات در پیشبرد اهداف تجاری به شما کمک کنند.
