وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال میشود، الگوها اهمیت زیادی پیدا میکنند. الگوها شاخصهایی هستند که تکرار شده و میتوانند اطلاعات ارزشمندی درباره یک دارایی، در اختیار شما بگذارند. یکی از این الگوها، الگوی پوشا محسوب میشود که خود به دو نوع اصلی تقسیم میشود. در این مطلب، قصد داریم شما را با انواع این الگو، ساختار و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم. پس، تا پایان با ما همراه باشید.
منظور از الگوی پوشا چیست؟
الگوی پوشا نوعی از الگوهای کندلی محسوب میشود که از دو میله در نمودار قیمت تشکیل شده است. این میلهها برای نشان دادن روند معکوس در بازار فارکس یا سایر ارزها و داراییهای قابل معامله استفاده میشوند. عموما، کندل دوم در این الگو بسیار بزرگتر از کندل اول خواهد بود، به طوری که طول نوار قبلی را به طور کامل میپوشاند یا «بلع» میکند. همانطور که گفته شد، دو نوع اصلی برای این الگو وجود دارد:
الگوی پوشای صعودی
الگوی پوشا یکی از اشکال کندل محسوب میشود که در آن یک کندل کوچک سیاه و سفید با یک کندل سفید بزرگتر در روز بعد دنبال میشود، با بدنه کندل سفید به طور کامل بدن کندل سیاه قبلی را میپوشاند. این الگو اگر بعد از چهار یا چند کندل سیاه متوالی ظاهر شود، احتمالاً نشان دهنده روند معکوس خواهد بود. هنگام تجزیه و تحلیل یک الگوی فراگیر صعودی، به سرمایهگذاران توصیه میشود که نه تنها دو کندل که الگو را تشکیل میدهند، بلکه دنباله کندلهای منتهی به آن را نیز در نظر بگیرند.
الگوی پوشای نزولی
در تحلیل تکنیکال، الگوی پوشای نزولی یک الگوی نموداری به شمار میرود که میتواند نشان دهنده یک روند معکوس بالقوه روند صعودی قیمت باشد. این الگو از دو کندل متوالی تشکیل شده است؛ یک کندل صعودی کوچکتر و سپس یک کندل نزولی بزرگتر که به طور کامل کندل قبلی را در بر میگیرد. این الگو نشان میدهد که حرکت صعودی در حال از دستدادن قدرت بوده و ممکن است، روند نزولی قریب الوقوع باشد.
ساختار الگوی پوشای صعودی
برای اینکه دریابید که چگونه میتوانید الگوی کندلی را شناسایی کنید، باید به ساختار آن واقف باشید. این ساختار به شما کمک میکند تا بفهمید که الگو چه چیزی را نشان میدهد، چگونه در بازاری که این الگو را دارد معامله کنید و محدودیتهای آن چیست. در الگوی پوشای صعودی دو کندل در این الگو به نظر می رسد:
- کندل اول: اولین کندل در الگوی فراگیر صعودی یک کندل قرمز (یا سیاه) است که بیانگر یک روند معاملاتی نزولی است. در اینجا قیمت پایانی سهام یا اوراق بهادار کمتر از قیمت افتتاحیه آن خواهد بود.
- کندل دوم: کندل دوم در الگوی پوشای صعودی یک کندل سبز (یا سفید) است. این شاخص بیانگر یک روند صعودی بوده که در آن قیمت سهام یا اوراق بهادار بسیار بالاتر از قیمت افتتاحیه بسته شد. این کندل صعودی به طور کامل اولین کندل نزولی را در بر میگیرد و به نام الگو منتهی میشود.
ساختار الگوی پوشای نزولی
در حالت کلی، یک الگوی پوشای نزولی نوعی الگوی نمودار فنی محسوب میشود که یک حرکت نزولی بالقوه قیمت را نشان میدهد. این شامل یک کندل است که به سمت بالا حرکت کرده و به دنبال آن یک کندل بزرگتر به سمت پایین حرکت میکند که به طور کامل کندل قبلی را در بر میگیرد. این الگو نشان میدهد که فشار فروش بر فشار خرید غلبه کرده است، که نشان دهنده تغییر در تمایل بازار به سمت یک روند نزولی است.
ظاهر آن متمایز است و به سختی میتوان آن را از دست داد. در اینجا چیزی است که باید به آن توجه کنید:
- کندل اول: اولین کندل در الگوی نزولی یک کندل سبز یا صعودی است که نشان میدهد، خریداران بر روند تسلط داشتهاند. قیمت بالاتر از جایی که باز شد، بسته میشود و بیان میکند که حرکت صعودی غالب بوده است.
- کندل دوم: تنها وقوع کندل دوم است که الگوی پوشای نزولی را آشکار میسازد. این کندل قرمز یا نزولی با یک شکاف بالا باز میشود که با قیمتی بالاتر از بسته شدن روز قبل است. این فرایند این تصویر را ایجاد میکند که خریداران هنوز در افتتاحیه روز دوم قوی هستند. با اینحال، قیمت بسیار پایینتر از علامت افتتاحیه بسته میشود. علاوهبر این، قیمت بسته شدن در روز 2 نیز کمتر از قیمت افتتاحیه در روز 1 است، به این معنی که فروشندگان به طور قابل توجهی بر خریداران تسلط داشتهاند و قیمت را در روز دوم کاهش دادهاند.
از آنجایی که بدنه واقعی کندل دوم (نزولی) بدنه واقعی کندل اول را کاملاً میبلعد، به این الگوی کندل نزولی میگویند. باید توجه داشته باشید که در پایان یک فاز صعودی غالب رخ میدهد.
نحوه استفاده از الگوی پوشا در معاملات
الگوهای پوشا را میتوان برای شناسایی معکوس روندها و ساخت بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. این الگوها بیشتر به عنوان بخشی از استراتژی های فارکس مورد استفاده قرار میگیرند؛ زیرا میتوانند نشانههای سریعی از جایی که قیمت بازار ممکن است، حرکت کند که در چنین بازار بیثباتی حیاتی است، ارائه دهند.
کندلهای این الگو تنها بخشی از استراتژی تحلیل تکنیکال هستند. آنها معمولاً در کنار نشانگرهای حجم مانند RSI استفاده میشوند که میتوانند قدرت یک روند را نشان دهند.
برای شروع استفاده از شمعدان های غرق کننده، میتوانید:
- برای تمرین معامله در محیطی بدون ریسک، یک حساب آزمایشی ایجاد کنید.
- یک حساب معاملاتی زنده باز کنید تا تحلیل تکنیکال خود را عملی کنید.
همچنین برای معامله با استفاده از اطلاعات حاصل از این الگو، مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
- مرحله اول؛ تایید سیگنال
ابتدا باید از طریق سایر ابزارها و شاخصهای تحلیل تکنیکال صحت اطلاعات به دست آمده از الگوهای پوشا را بررسی کنید. این مسئله باعث میشود تا درستی آن تایید یا تکذیب شود.
- مرحله دوم؛ تعیین حد ضرر
پس از تایید سیگنال، شما باید حد ضرر را مشخص کنید. در حالت کلی، استاپ لاس در پایینترین نقطه کندل دوم در الگوی پوشای صعودی و بالاترین نقطه کندل در الگوی پوشای نزولی قرار میگیرد.
- مرحله سوم؛ ورود به معامله
حالا، پس از بستهشدن کندل دوم و تایید تغییر روند شما امکان ورود به معامله را به دست میآورید.
نتیجه گیری
الگوی پوشا یکی از ابزارهایی است که تریدرها میتوانند برای بهبود عملکرد معاملاتی خود از آن استفاده کنند. این شاخص سبب ارتقاء اطلاعات و تحلیل تکنیکال در شما میشود و میتواند تاثیر مثبتی در روند معاملات شما داشته باشد. کافیست که به درستی از آن استفاده کرده و با سایر الگوها ترکیب کنید. در این مطلب، هر چیزی که باید درباره الگوی پوشا، ساختار و کاربرد آن بدانید را شرح دادهایم. امیدواریم که این نکات به شما کمک کنند.
